О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 139. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2020 года № 21767

      Примечание ИЗПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

      Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
Е. Досаев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Бюро национальной статистики
Агентства по статистическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 ноября 2020 года № 139

Перечень некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

      в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 28 апреля 1997 года "О вексельном обращении в Республике Казахстан" (далее – Закон о вексельном обращении) и определяют порядок проведения банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), операций с переводными и простыми коммерческими векселями (далее – вексель/векселя).";

      приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень).

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14310, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      в Правилах функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

      пункт 89 изложить в следующей редакции:

      "89. Решение о продлении операционного дня до одного часа принимает руководитель подразделения Национального Банка, ответственного за обслуживание корреспондентских счетов пользователей (далее – уполномоченное подразделение). Решение о продлении операционного дня свыше одного часа принимает заместитель Председателя Национального Банка, курирующий уполномоченное подразделение (далее – заместитель Председателя).";

      пункт 91 изложить в следующей редакции:

      "91. Для продления операционного дня системы до одного часа пользователь представляет заявление о продлении в уполномоченное подразделение (после предварительного устного согласования), для продления операционного дня системы свыше одного часа пользователь представляет заявление о продлении на имя заместителя Председателя.";

      часть вторую пункта 92 изложить в следующей редакции:

      "Заявление о продлении, переданное на бумажном носителе либо посредством факсимильной связи, подписывается уполномоченными лицами пользователя. Список уполномоченных лиц, обладающих правом подписи заявления о продлении, устанавливается пользователем самостоятельно на основании утвержденного исполнительным органом внутреннего документа и доводится до сведения уполномоченного подразделения вместе с образцами подписей уполномоченных лиц.".

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202 "Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14298, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. При изменении наименования товарного знака системы электронных денег или эмитента или оператора (в случае, если эмитент не является оператором и ему не принадлежит право на товарный знак системы электронных денег) эмитент уведомляет в произвольной письменной форме Национальный Банк Республики Казахстан об этом в течение десяти календарных дней со дня изменения товарного знака системы электронных денег или эмитента или оператора.";

      приложение изложить согласно приложению 2 к Перечню.

      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, установленный Правилами, применяется:

      1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

      2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

      По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

      По входящему платежу и (или) переводу денег между физическими лицами по системе мгновенных платежей банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара проставляет коды секторов экономики бенефициара на основании сведений по бенефициару.

      Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег по платежам и (или) переводам денег между физическими лицами через систему мгновенных платежей проставляет код назначения платежа, предусмотренный для системы мгновенных платежей.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346, опубликовано 9 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменение и дополнение:

      в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Прием и оплата по чеку банками чекодержателя осуществляются на основании заключенного между банком чекодателя и банком чекодержателя договора на прием и оплату чеков.";

      приложение изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 "Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в Правилах выпуска платежных карточек, а также требованиях к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 23) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "23) эквайер – банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), которым согласно условиям договора с предпринимателем и (или) условиям платежного документа, составленного у предпринимателя при осуществлении платежа и (или) перевода денег с использованием платежной карточки, надлежит принять деньги, поступившие в пользу предпринимателя и (или) выполнять иные действия, предусмотренные договором с предпринимателем. Эквайером является также банк, осуществляющий выдачу наличных денег и (или) оказание держателям платежных карточек, не являющимся клиентами данного банка, иных услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек;".

      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 206 "Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14304, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления размера лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские организации) Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить размер лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и небанковских организаций, осуществляемых ими в текущем месяце через корреспондентские счета, открытые между данным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или небанковской организацией, и его контрагентами, в объеме, не превышающем пяти процентов от общего объема исходящих безналичных платежей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и небанковской организации, осуществленных за предыдущий месяц через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга, за вычетом суммы дебетовой чистой позиции по результатам клиринга в системе межбанковского клиринга.".

      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422, опубликовано 29 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии, (далее – банки).";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов определяется Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, Правилами установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335.";

      дополнить пунктом 28-3 следующего содержания:

      "28-3. Для открытия текущего счета в целях зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума клиент представляет:

      1) физическое лицо-резидент Республики Казахстан и физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан:

      документ, удостоверяющий личность;

      заявление, содержащее назначение текущего счета;

      нотариально удостоверенную доверенность на открытие текущего счета и (или) распоряжение деньгами по нему;

      2) юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, представляет в банк заявление, содержащее назначение текущего счета и документы, предусмотренные подпунктом 3) пункта 26 Правил.";

      дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:

      "32-1. Для открытия сберегательного счета в целях накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума вкладчик-клиент представляет в банк:

      1) физическое лицо - лицо-резидент Республики Казахстан и физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан:

      документ, удостоверяющий личность;

      заявление, содержащее назначение сберегательного счета;

      нотариально удостоверенная доверенность на открытие сберегательного счета и (или) распоряжение деньгами по нему;

      2) юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, представляет в банк заявление, содержащее назначение сберегательного счета и документы, предусмотренные подпунктом 3) пункта 32 Правил;";

      подпункт 3) пункта 63 изложить в следующей редакции:

      "3) в случае если решение и (или) распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента предъявлено к банковскому счету по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе", к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, активов фонда социального медицинского страхования, денег, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, предназначенному для зачисления денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, а также денег банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.";

      приложения 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям 5, 6, 7, 8 к Перечню.

      9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), формы и порядок оформления платежных документов, а также устанавливают требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежной услуги банками, платежными агентами и платежными субагентами банков и платежными организациями.";

      дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

      "55-1. Не допускается взыскание задолженности по договору банковского займа платежным требованием за счет денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, являющихся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам.";

      пункт 60 изложить в следующей редакции:

      "60. В инкассовом распоряжении органа государственных доходов дополнительно указываются коды бюджетной классификации, вид операции.

      В поле "вид операции" указываются соответственно коды:

      03 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет налогоплательщика, имеющего задолженность в бюджет;

      04 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет дебитора;

      07 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;

      09 – инкассовое распоряжение органа государственных доходов, выставленное на банковский счет плательщика, имеющего задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования.

      В инкассовых распоряжениях органа государственных доходов на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования в графах "бенефициар" и "банк бенефициара" указывается некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

      Орган государственных доходов одновременно с инкассовым распоряжением на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования представляет в банк отправителя денег списки работников, по которым образовалась задолженность. Список представляется в банк в электронной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 122 Налогового кодекса.";

      пункт 76 изложить в следующей редакции:

      "76. Списание денег банком с банковского счета отправителя денег производится на основании принятого банком к исполнению платежного документа либо платежного документа, исполняемого без согласия отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 122 и статьей 122 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Таможенного кодекса, статьей 36 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), статьей 17 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об обязательном социальном страховании" (далее – Закон об обязательном социальном страховании), статьей 58 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве), статьей 28 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании", Законом о платежах и платежных системах и (или) договором банковского счета.";

      пункт 80 изложить в следующей редакции:

      "80. Банк отправителя денег отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

      1) если платежный документ содержит признаки подделки, в том числе, если платежный документ передан с нарушением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, установленного статьей 56 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, договором между отправителем и банком отправителя денег;

      2) если платежный документ содержит исправления, дополнения и помарки, за исключением:

      случаев, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности;

      исполнения ранее предъявленных инкассовых распоряжений к банковским счетам отправителя денег, в случаях, когда бенефициар обслуживается в банке - правопреемнике в рамках операций, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности. Исполнение таких инкассовых распоряжений осуществляется с исправлением банковских реквизитов бенефициара (ИИК, наименование и банковский идентификационный код банка бенефициара), на основании документа банка-правопреемника, подтверждающего реквизиты бенефициара и банка бенефициара;

      3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности, при исполнении платежного документа с других банковских счетов клиента, в случаях, предусмотренных Правилами;

      4) несоответствия ИИН (БИН) отправителя денег, указанного в платежном документе в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единого совокупного платежа, с данными, предоставляемыми органом государственных доходов;

      5) несоблюдения отправителем денег требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

      6) несоответствия формам, установленным приложениями 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 и 15 к Правилам;

      7) несоответствия наименования клиента наименованию отправителя денег, указанному в платежном документе, за исключением инкассового распоряжения, предъявленного органом государственных доходов, когда другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН) идентифицируют клиента банка, а также инкассового распоряжения судебного исполнителя при идентификации клиента банка в соответствии с требованиями пункта 150 Правил;

      8) несоответствия кодового обозначения назначения платежа его текстовой части;

      9) отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации при уплате платежей в бюджет;

      10) несоответствия сумм, указанных в платежном документе, цифрами и прописью;

      11) несоответствия идентификационного номера транспортного средства, указанного в платежном документе, с данными, представленными центральным исполнительным органом по безопасности дорожного движения при уплате налогов на транспортное средство;

      12) несоблюдения требований, установленных условиями договора между отправителем и банком отправителя;

      13) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля;

      14) в случаях, когда требование о взыскании денег с банковского счета предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе" (далее - Закон о государственной образовательной накопительной системе), денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

      14-1) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, за исключением изъятия денег по требованиям, относящимся к первой, второй и третьей очередям в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 Гражданского кодекса, а также по требованиям, предъявляемым в рамках исполнения обязательств частного партнера перед кредитором, обеспеченных правом требования по договору государственно-частного партнерства, договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору концессии;

      14-2) в случаях, когда платежное требование о взыскании просроченной задолженности по договору займа предъявлено к текущему счету, предназначенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

      14-3) в случае, когда требование предъявлено к банковскому счету, на котором находятся накопления на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением изъятия денег на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

      15) в случаях, если снятие денег с текущего счета, открытого для учета движения расчетов по налогу на добавленную стоимость, не связано с:

      уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

      уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

      уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

      зачислением денег на иной текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость.";

      пункт 134 изложить в следующей редакции:

      "134. Если банковский счет открыт клиенту для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), компенсаций инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса или на банковский счет в режиме "эскроу", а также денег по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, сведения об этом также указываются в справках о наличии и номерах банковских счетов клиента.";

      пункт 144 изложить в следующей редакции:

      "144. Инкассовые распоряжения по обязательствам банка инициатором предъявляются в Национальный Банк Республики Казахстан либо в банк-корреспондент в соответствии с пунктом 10 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а по обязательствам клиентов – в банк, в котором обслуживается отправитель денег.";

      пункт 161 изложить в следующей редакции:

      "161. Хранение банком платежных документов, предусмотренных в пункте 154 Правил, не является исполнением обязательств по платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса, статьей 16 Закона об обязательном социальном страховании, статьей 24 Закона о пенсионном обеспечении.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 изложить в редакции согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 к Перечню.

      10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

      в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ), от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в национальной и иностранной валюте банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации) в Национальном Банке.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам-резидентам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах, Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21593, (далее – Инструкция).";

      подпункт 2) пункта 6 исключить;

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. После присоединения банка-резидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

      часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "По заявлению центрального (национального) банка иностранного государства на получение статуса участника платежных систем Национальный Банк присваивает ему код банка, а также банковский идентификационный код либо центральный (национальный) банк иностранного государства использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции.";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. После присоединения банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает индивидуальный идентификационный код.

      По заявлению банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан на получение статуса участника платежных систем Национальный Банк присваивает банковский идентификационный код либо банк (небанковская организация)-нерезидент Республики Казахстан использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standartization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков в соответствии с Инструкцией.

      Национальный Банк по заявлению банка (небанковской организации)-нерезидента Республики Казахстан присваивает код банка в порядке, предусмотренном Инструкцией.";

      подпункт 2) пункта 15 исключить;

      пункт 18 изложить в следующей редакции:

      "18. После присоединения небанковской организации-резидента Республики Казахстан к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      "21. После присоединения дочерней организации к договору корреспондентского счета Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код присваиваются в соответствии с Инструкцией.";

      заголовок параграфа 3 главы 3 изложить в следующей редакции:

      "Параграф 3. Ведение корреспондентского счета банка, лишенного лицензии на проведение банковских операций";

      пункт 74 изложить в следующей редакции:

      "74. При закрытии корреспондентского счета расторгается договор корреспондентского счета с последующим аннулированием индивидуального идентификационного кода, банковского идентификационного кода и кода банка (небанковской организации), в случае его присвоения в соответствии с Инструкцией.";

      приложения 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 26, 27, 28 к Перечню.

      11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях определения порядка установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

      в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок установления корреспондентских отношений между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки) и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), за исключением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и банков-нерезидентов Республики Казахстан.".

      приложение изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню.

      12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 "Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14333, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Условием для получения статуса участника является наличие корреспондентского счета участника в тенге, открытого в Национальном Банке в порядке, установленном Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, (далее – Постановление), и участие участника в межбанковской системе.".

      13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 "Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337, опубликовано 7 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления порядка оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг (далее – Правила).";

      в Правилах оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг";

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (далее – Закон об электронном документе), от 24 ноября 2015 года "Об информатизации" (далее – Закон об информатизации), от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), электронных банковских услуг.";

      пункт 2 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) Правила ЦОИД – внутренние правила операционного центра межбанковской системы переводов денег, регулирующие вопросы предоставления услуг ЦОИД банкам при проведении процедур идентификации клиентов;";

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. При использовании динамической идентификации для получения физическими и юридическими лицами электронных платежных услуг одноразовый (единовременный) код создается банком и направляется клиенту в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

      Допускается использование клиентом устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, для получения электронных платежных услуг. Устройство, генерирующее одноразовый (единовременный) код, закрепляется за конкретным уполномоченным лицом юридического лица для совершения определенных им операций в рамках своих полномочий.

      Допускается использование одного устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, одним уполномоченным лицом нескольких аффилированных юридических лиц, обсуживающихся в одном банке на основании соответствующих уполномочивающих документов. Данные полномочия предоставляются в соответствии с пунктом 47 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года, № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422.

      Использование устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, осуществляется путем ввода в него персонального идентификационного номера и указания при доступе к услугам набора других средств идентификации (уникальный идентификатор пользователя, пароль).

      Не допускается использование уполномоченным лицом юридического лица устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, принадлежащего другому уполномоченному лицу.";

      пункт 22-2 изложить в следующей редакции:

      "22-2. Допускается использование услуг ЦОИД для идентификации клиента с использованием средств биометрической идентификации при установлении деловых отношений с клиентом дистанционным способом, а также при предоставлении клиенту электронных банковских услуг.";

      пункт 22-3 изложить в следующей редакции:

      "В случае, предусмотренном пунктом 22-2 Правил, на основании полученного согласия клиента на сбор, обработку, хранение и представление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства, банк проводит с клиентом с использованием имеющихся у клиента устройств и (или) иных устройств банка сеанс видеоконференции либо использует технологию выявления движения клиента. Содержательная часть сеанса видеоконференции (перечень контрольных вопросов при их наличии), а также перечень и объемы услуг, оказываемых банками при удаленной идентификации клиентов, устанавливаются банками самостоятельно.

      Банк передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер клиента и видеоизображение клиента, полученное из сеанса видеоконференции либо с помощью технологии выявления движения интервьюируемого в процессе дистанционной идентификации.

      ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям фотоизображения, полученного из сеанса видеоконференции либо при использовании технологии выявления движения клиента, с фотоизображением клиента из доступных источников. Видеозаписи обращений клиентов хранятся в банке.";

      дополнить пунктом 22-4 следующего содержания:

      "22-4. Допускается предоставление ЦОИД дополнительных сервисов банкам для идентификации клиента, предусмотренных Правилами ЦОИД. Правила ЦОИД размещаются на официальном интернет-ресурсе ЦОИД.".

      14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 24 ноября 2015 года "Об информатизации", Законом о платежах и платежных системах, Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 "Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:

      1) мошеннические операции – незаконные безналичные платежи, переводы денег и (или) операции по выдаче наличных денег, в том числе с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов, осуществленные в помещениях банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, посредством электронных терминалов, систем удаленного доступа, систем денежных переводов;

      2) банковский киоск – электронно-механическое устройство, предназначенное для получения электронных банковских услуг (включая проведение операций по выдаче (приему) наличных денег, платежей и (или) переводов денег, конвертации валют и иных видов банковских операций, в том числе с использованием платежных карточек) в режиме самообслуживания путем соединения с информационной системой или путем доступа к интернет-ресурсу банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

      3) сеть обслуживания другого банка – совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении любого другого банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, любой другой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

      4) дебетная платежная карточка с кредитным лимитом – дебетная платежная карточка, по которой в соответствии с договором на выдачу и обслуживание платежной карточки либо по заявлению держателя платежной карточки предоставляется возможность осуществления платежей в пределах суммы займа, предоставленного эмитентом;

      5) дополнительная платежная карточка – платежная карточка, эмитированная на имя доверенного лица клиента;

      6) собственная сеть обслуживания – совокупность электронно-механических устройств, находящихся во владении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и используемых при оказании электронных банковских услуг;

      7) основная платежная карточка – платежная карточка, держателем которой является клиент;

      8) процессинговый центр – оператор, осуществляющий процессинг по операциям с платежными карточками и иные функции, предусмотренные договорами с участниками системы платежных карточек;

      9) торговая точка – месторасположение POS-терминала и (или) иного устройства, установленного для осуществления безналичной оплаты за товары и (или) услуги;

      10) платежный терминал – электронно-механическое устройство, предназначенное для проведения платежей и зачисления денег на банковский счет путем взноса наличных денег, получения в режиме самообслуживания информационных банковских услуг, а также для составления документов, подтверждающих факт проведения соответствующих операций;

      11) POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в которых установлен POS-терминал, а также выдача наличных денег.";

      подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "1) банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии со статьей 61-4 и 61-4 Закона о банках и банковской деятельности, присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности (далее – банки);";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в редакции согласно приложениям 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 к Перечню.

      15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 "Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 43, 44 к Перечню.

      16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 "Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "4) услуги по обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме, и передаче необходимой информации банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам.";

      подпункт 8) пункта 25 изложить в следующей редакции:

      "8) наименование либо банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, которому (которой) платежная организация представляет информацию для осуществления платежа и (или) перевода либо принятия денег по данным платежам в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах (в случае оказания платежной услуги, предусмотренной подпунктом 4) пункта 3 Правил).";

      часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "Платежная организация оказывает платежные услуги по приему платежей в бюджет без открытия банковского счета клиента в соответствии с агентским договором по оказанию платежных услуг между платежной организацией и банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций.";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Платежная организация оказывает платежные услуги в качестве платежного агента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо платежного субагента в соответствии с агентским договором по оказанию платежных услуг между платежной организацией и банком, филиалом банка-нерезидента Республики и (или) организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций или платежным агентом.";

      пункт 31 изложить в следующей редакции:

      "31. При осуществлении деятельности в качестве платежного агента платежная организация представляет в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан либо организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с которым (которой) заключен агентский договор по оказанию платежных услуг, информацию о привлеченных платежных субагентах в соответствии с договором между ними.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 45 к Перечню.

      17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 "Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      в Правилах осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) участник – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), являющийся (являющаяся) эмитентом и (или) эквайером;".

      18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      в Правилах функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "5) участник системы – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, (далее – банк), имеющий (имеющая) собственный процессинговый центр с возможностью присоединения к операционному центру, а также выполняющий (выполняющая) в системе функции эмитента и (или) эквайера на основании заключенного договора с операционным центром;".

      19. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218 "Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14307, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 3-1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "3-1) дневной заем "овердрафт" (далее – заем "овердрафт") – краткосрочный заем, предоставляемый Национальным Банком банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, являющимся участниками платежных систем Республики Казахстан, оператором либо расчетным агентом которых является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – платежные системы Центра) в случае отсутствия или недостаточности денег на их корреспондентских счетах в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга, проведенного в соответствующей платежной системе Центра;";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Для участия в платежной системе, оператором которой выступает Национальный Банк, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, (далее – банк) заключает с Национальным Банком договор об участии в платежной системе (далее – договор об участии). Допускается заключение смешанного договора, в котором содержатся условия договора корреспондентского счета и договора об участии.".

      20. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219 "Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14340, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в пункте 1:

      абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "1) справки о наличии и номере банковского счета, предусмотренные пунктами 5, 6, 7, 8 и 8-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), оформляются при наличии в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банки), банковского счета клиента и содержат:";

      часть шестую подпункта 2) изложить в следующей редакции:

      "Информация о назначении банковского счета дополнительно указывается при представлении в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету физического лица, открытому:

      для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях";

      для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

      на условиях депозита нотариуса;

      по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе";

      в режиме "эскроу";

      в жилищных строительных сберегательных банках для размещения жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

      для зачисления денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.".

      21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 "Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Требования Правил, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, созданные на территории Республики Казахстан.";

      приложения 1, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 46, 47, 48 к Перечню.

      22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223 "Об утверждении показателей, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14293, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по выпуску платежных карточек в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема выпущенных банками Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Казпочта" платежных карточек и по обработке операций с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан и за рубежом в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег (операций), совершенных с использованием платежных карточек в течение года на территории Республики Казахстан и за рубежом;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакций:

      "6) при обеспечении поставщиком платежных услуг оказания услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег через корреспондентские счета, открытые между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан и за рубеж в течение года в объеме не менее двадцати пяти процентов от общего объема платежей и (или) переводов денег через указанные корреспондентские счета.".

      23. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 181 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17474, опубликовано 18 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакций:

      "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      пункт 1 изложить в следующей редакций:

      "Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

      в Правилах применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакций:

      "Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакций:

      "1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) ограниченных мер воздействия в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем, поставщиков платежных услуг, не являющихся банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские субъекты рынка платежных услуг).";

      пункт 3 изложить в следующей редакций:

      "3. При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении оператора, операционного центра платежных систем, не являющегося банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (далее – оператор) дополнительно принимается во внимание вид платежной системы: системно значимая платежная система, значимая платежная система либо иная платежная система.

      При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении поставщика платежных услуг, не являющегося банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, (далее – поставщик) дополнительно учитываются виды оказываемых им платежных услуг и отнесение его к значимым поставщикам.".

      24. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 178 "Об утверждении Правил введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями и (или) иными юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан и Правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19608, опубликовано 22 ноября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в Правилах введения и отмены Национальным Банком Республики Казахстан особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования платежными организациями и (или) иными юридическими лицами, не являющимися финансовыми организациями, критериев отбора Национальным Банком Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "10. При оказании (осуществлении) платежной услуги и (или) деятельности, связанной с платежными услугами в рамках особого режима регулирования, участник обеспечивает соблюдение условий подпункта 1) пункта 9 Типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования, предусмотренного приложением к Правилам, а также:".

  Приложение 1 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение к Правилам
проведения операций с
переводными и простыми
векселями банками второго уровня,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан и
организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций
  Форма

                              Поручение на инкассо

      Место составления ________________________

      Дата составления _________________________

      Клиент/векселедержатель/ремитент
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан-ремитент
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование и место нахождения Плательщик
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
почтовый адрес плательщика (место жительства физического лица/место нахождения
юридического лица)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан плательщика
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование и место нахождения Место платежа по векселю
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок платежа по векселю
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Иные лица, обязанные по векселю
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и почтовый адрес (место жительства физического лица/ место нахождения
юридического лица)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указания клиента
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

      Условия протеста по векселю
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особые отметки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(подпись банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан-ремитента)

  Приложение 2 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение к Правилам
выпуска, использования
и погашения электронных денег,
а также требованиям к эмитентам
электронных денег и системам
электронных денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

            Уведомление о начале (прекращении) выпуска электронных денег

      _______________________________________________________________________________
(наименование эмитента)
уведомляет о начале (прекращении) выпуска электронных денег с "____" ______ 20 ___ года
_______________________________________________________________________________.
(наименование системы)
Уполномоченное лицо уведомителя
_________________ _____________________________________________ ______________
(должность) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

  Приложение 3 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  и платежных систем
  Приложение 2 к Правилам
применения кодов секторов
экономики и назначения платежей

Детализированная таблица кодов назначения платежей

Коды назначения платежей

Наименование операций

Раздел 0 "Пенсионные платежи и пособия"

002

Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества "Государственный фонд социального страхования" от суммы его активов

003

Перевод на инвестиционный счет

004

Перевод на счет пенсионных выплат

005

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

006

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд"

007

Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода

008

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

009

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

010

Обязательные пенсионные взносы

011

Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" или добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по коду назначения платежа 014

012

Социальные отчисления

013

Добровольные пенсионные взносы

014

Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" за счет обязательных пенсионных взносов работодателя

015

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

016

Возврат банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

017

Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений

018

Инвестиционный доход,


в том числе:


инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

019

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

020

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

021

Возврат некоммерческим акционерным обществом "Государственная корпорация "Правительство для граждан" ошибочно зачисленных платежей

022

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

023

Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

024

Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" и добровольными накопительными пенсионными фондами или между добровольными накопительными пенсионными фондами

025

Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года

026

Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений

027

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

028

Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности

029

Трансферты из местных бюджетов

030

Трансферты из республиканского бюджета,


в том числе:


выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции


субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"


субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

031

Возврат банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан ошибочных платежей и прочих платежей


к прочим платежам относятся:


возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне


возврат единовременных выплат оралманам


возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам


возврат государственной адресной социальной помощи


возврат жилищной помощи


возврат ежемесячного государственного пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства

032

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

033

Пенсии

034

Государственные базовые социальные пособия по инвалидности

035

Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности

036

Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца

037

Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца

040

Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременные выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"

041

Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременной выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"

042

Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

043

Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

044

Выплата государственных специальных пособий

045

Возврат государственных специальных пособий

046

Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

047

Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

048

Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

049

Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы


Группа 050 "Специальные государственные пособия"

051

Участникам Великой Отечественной войны

052

Инвалидам Великой Отечественной войны

053

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

054

Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

055

Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

056

Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

057

Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

058

Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

059

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида


Группа 060 "Возврат специальных государственных пособий"

061

По участникам Великой Отечественной войны

062

По инвалидам Великой Отечественной войны

063

По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

064

По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

065

По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

066

По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

067

По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

068

По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

069

Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида


Группа 070 "Специальные государственные пособия другим категориям граждан"

071

Инвалидам 1 и 2 группы

072

Инвалидам 3 группы

073

Детям инвалидам до 16 лет

074

Многодетным матерям

075

Реабилитированным гражданам

076

Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан

077

Прочие

078

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов


Группа 080 "Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан"

081

По инвалидам 1 и 2 группы

082

По инвалидам 3 группы

083

По детям инвалидам до 16 лет

084

По многодетным матерям

085

По реабилитированным гражданам

086

По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан

087

По прочим

088

Погашение кредиторской задолженности акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" по пенсионным накоплениям

089

Обязательные пенсионные взносы работодателя

090

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя

091

Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

092

Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных пособий на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

093

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя

094

Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление социальных отчислений

095

Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

096

Социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

097

Возврат социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

098

Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" обязательных пенсионных взносов работодателя

099

Прочие платежи по разделу 0,


в том числе:


единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне


единовременные выплаты оралманам


ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам


назначения государственной адресной социальной помощи


назначения жилищной помощи


ежемесячное государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства


прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе

Раздел 1 "Специфические переводы"


Группа 110 "Безвозмездные переводы"

111

Переводы денег на лечение,


в том числе:


безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты лечения


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не является поставщиком медицинских услуг

112

Переводы денег на образование,


в том числе:


безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты обучения


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не является поставщиком образовательных услуг

118

Алименты

119

Прочие безвозмездные переводы денег,


в том числе:


безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)


возмещение ущерба, в том числе по решению суда


гранты (в том числе выигранные по тендеру)


неустойка (штрафы, пени) за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени по обязательствам в бюджет)


безвозмездные переводы денег разного характера: благотворительность, дары, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним, перечисление денежных средств, переходящих в порядке наследования

120

Членские взносы,


в том числе:


членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг


взнос в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"


взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже


профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников

121

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

122

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

123

Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование

124

Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование

125

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование

126

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по взносам на обязательное социальное медицинское страхование

127

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование

128

Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по взносам на обязательное социальное медицинское страхование


Группа 130 "Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами"

131

Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений

132

Переводы (возврат) денег филиалами и представительствами головной организации

140

Операции по дорожным чекам,


в том числе:


реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации)


перевод банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам


оплата банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам


реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты)


оплата банком-резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка


перевод эмитентом дорожных чеков банку-резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам


операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты


операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации

150

Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан


в том числе:


переводы денег банком-посредником от одного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в другой банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан по корреспондентским счетам

160

Расчеты по нетто-позициям,


в том числе:


перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек, в расчетную организацию


переводы денег между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек


перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан


Группа 170 "Участие в конференции, аукционе, тендере"

171

Гарантийный взнос,


в том числе:


взнос для участия в конференции, аукционе, тендере


перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками-участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках

172

Возврат гарантийного взноса,


в том числе:


возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере


возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках


Группа 180 "Документарные операции"

181

Операция по аккредитиву,


в том числе:


перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществления расчетов по аккредитиву


погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву)


зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера

182

Операции по гарантии,


в том числе:


перечисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан должника (должником) денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом


списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии


погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии)

183

Единый совокупный платеж

184

Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого совокупного платежа

190

Прочие переводы по разделу 1,


в том числе:


платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1


обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа не идентифицировано


переводы по взысканию задолженности на основании инкассового распоряжения в случае, если в приложенном к инкассовому распоряжению исполнительном документе отсутствуют сведения, позволяющие определить назначение (цель) платежа

191

Мгновенные платежи и (или) переводы денег физических лиц

192

Выпуск электронных денег

193

Погашение электронных денег

194

Приобретение электронных денег

195

Реализация электронных денег

Раздел 2 "Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами"


Группа 210 "Покупка",


в том числе:


включая предоплату

211

Покупка иностранной валюты за тенге на бирже,


в том числе:


операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже

212

Покупка монетарного золота

213

Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи,


в том числе:


выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту


зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту


операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи

219

Покупка прочих драгоценных металлов,


в том числе:


покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов


операции по неттингу драгоценных металлов


Группа 220 "Продажа"

221

Продажа иностранной валюты за тенге на бирже

222

Продажа монетарного золота

223

Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи,


в том числе:


выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге


продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан за тенге

229

Продажа прочих драгоценных металлов,


в том числе:


продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов

230

Конвертация иностранных валют,


в том числе:


покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую иностранную валюту


операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту

290

Прочие платежи по разделу 2,


в том числе:


платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2


операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах

Раздел 3 "Вклады (депозиты)"


Группа 310 "Размещение вкладов (депозитов)",


в том числе:


межбанковских депозитов


путем взноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента-владельца вклада

311

Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)

312

Размещение краткосрочных вкладов (не более одного года)

314

Размещение долгосрочных вкладов (более одного года)

315

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования

316

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу

317

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу

318

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу

319

Размещение условных вкладов


Группа 320 "Снятие со вклада (депозита)",


в том числе:


межбанковских депозитов


основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента-владельца вклада

321

Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)

322

Снятие с краткосрочного вклада (не более одного года),


в том числе:


выплата полной суммы и частичное снятие


выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу

324

Снятие с долгосрочного вклада (более одного года)


выплата полной суммы и частичное снятие


выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу

329

Снятие денег с условного вклада


Группа 330 "Размещение денег на текущие или корреспондентские счета"

331

Взнос наличных денег на текущие или корреспондентские счета

332

Перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

333

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему или корреспондентскому счету

334

Зачисление банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту,


в том числе:


безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту


безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге


Группа 340 "Снятие денег с текущих или корреспондентских счетов"

341

Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов,


в том числе:


в филиале банка - резидента, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан с текущего или корреспондентского счета, открытого в головном банке

342

Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в филиале данного банка-нерезидента Республики Казахстан

343

Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан на свой текущий счет в другом банке, филиале другого банка-нерезидента Республики Казахстан

344

Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,


в том числе:


наличных тенге за безналичные тенге


наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту

345

Снятие клиентом наличными с текущего или корреспондентского счета суммы выданного займа

346

Выплата банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег по чеку

350

Переводы банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан на свой корреспондентский счет в другом банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан


Группа 360 "Деньги в доверительном управлении"

361

Передача денег в доверительное управление

362

Возврат денег, переданных в доверительное управление

390

Прочие платежи по разделу 3,


в том числе:


платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3

Раздел 4 "Займы"


Группа 410 "Выдача займов",


в том числе:


зачисление банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан суммы выдаваемого займа на банковский счет


предоставление возвратной финансовой помощи


сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживающему банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, в случае, когда они не оформляются отдельным платежным документом

411

Выдача краткосрочных займов (не более одного года),


в том числе:


предоставление овердрафта, овернайта

413

Выдача долгосрочных займов (более одного года),


в том числе:


предоставление возвратной финансовой помощи на срок более одного года

419

Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов),


в том числе:


предоставление бессрочных займов, бессрочной возвратной финансовой помощи


Группа 420 "Погашение займов",


в том числе:


погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения


погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения


возврат временной финансовой помощи

421

Погашение краткосрочных займов (не более одного года),


в том числе:


погашение овердрафта, овернайта

423

Погашение долгосрочных займов (более одного года)

424

Финансовый лизинг

429

Прочие займы,


в том числе:


погашение бессрочного займа, возврат бессрочной временной финансовой помощи

430

Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности

490

Прочие платежи по разделу 4,


в том числе:


платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4


возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа

Раздел 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал"

510

Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,


в том числе:


возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала


обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами


взнос в уставной капитал юридического лица-нерезидента


возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении размера капитала


обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента


Группа 520 "Покупка государственных ценных бумаг"

521

Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

522

Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года

529

Покупка прочих государственных ценных бумаг


Группа 530 "Погашение государственных ценных бумаг"

531

Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

532

Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года

539

Погашение прочих государственных ценных бумаг


Группа 540 "Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"

541

Покупка векселей со сроками погашения не более одного года

542

Покупка векселей со сроками погашения более одного года

543

Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года

544

Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года

545

Покупка облигаций

548

Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

549

Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года


Группа 550 "Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"

551

Погашение векселей со сроками погашения не более одного года

552

Погашение векселей со сроками погашения более одного года

553

Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года

554

Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года

555

Погашение облигаций

558

Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

559

Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года


Группа 560 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"

561

Распределенный чистый доход и дивиденды,


в том числе:


выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом

562

Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)

563

Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам

570

Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами

580

Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами

590

Прочие платежи по разделу 5,


в том числе:


платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 5


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 5

Раздел 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан"

610

Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,


в том числе:


возврат стоимости акций, выпущенных резидентом при уменьшении размера капитала


обратный выкуп акций, выпущенных резидентами


взнос в уставный капитал юридического лица-резидента


возврат взноса в уставный капитал юридического лица-резидента при уменьшении размера капитала


обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-резидента


Группа 620 "Покупка государственных ценных бумаг"

621

Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года,


в том числе:


покупка краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более одного года


покупка краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

623

Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года,


в том числе:


покупка среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет


покупка среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет


покупка долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


покупка долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


покупка долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


покупка специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года


платежи за евроноты Министерства финансов Республики Казахстан


платежи за купон по евронотам Министерства финансов Республики Казахстан

629

Покупка прочих государственных бумаг


Группа 630 "Погашение государственных ценных бумаг"

631

Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года,


в том числе:


погашение краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более одного года


погашение долгосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

633

Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года,


в том числе:


погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет


погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет


погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет


погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года

639

Погашение прочих государственных бумаг


Группа 640 "Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей",


в том числе:


прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей)

641

Покупка векселей со сроками погашения не более одного года

642

Покупка векселей со сроками погашения более одного года

645

Покупка облигаций

647

Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

648

Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года

649

Покупка прочих негосударственных ценных бумаг


Группа 650 "Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей",


в том числе:


оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо


погашение клиентом учтенного банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан векселя

651

Погашение векселей со сроками погашения не более одного года

652

Погашение векселей со сроками погашения более одного года

655

Погашение облигаций

657

Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года

658

Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года

659

Погашение прочих негосударственных ценных бумаг


Группа 660 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"

661

Распределенный чистый доход и дивиденды


Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-резидента, не являющегося акционерным обществом

662

Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)

663

Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям


Группа 670 "Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами"

671

Открытие операции обратного РЕПО с государственными ценными бумагами

672

Открытие операции обратного РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями


Группа 680 "Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами"

681

Закрытие операции прямого РЕПО с государственными ценными бумагами

682

Закрытие операции прямого РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями

690

Прочие платежи по разделу 6,


в том числе:


платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6

Раздел 7 "Товары и нематериальные активы"

710

Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,


в том числе:


платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств


платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические и продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные, изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы основные, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическая, оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия)


перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со своего текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек


платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой), приобретаемые юридическими лицами


вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару

711

Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Республики Казахстан

712

Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Республики Казахстан иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния

713

Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Республики Казахстан отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния


Группа 720 "Платежи за недвижимость"

721

Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан,


в том числе:


платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан


платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан)


переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности


выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности

722

Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан,


в том числе:


платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан


переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности


выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности

730

Покупка непроизведенных нефинансовых активов,


в том числе платежи за:


землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования


программное обеспечение


Патенты


Гудвилл


торговые марки


товарные знаки

780

Возврат средств за непредоставленные товары,


в том числе:


возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы

790

Прочие платежи по разделу 7,


в том числе:


платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7

Раздел 8 "Услуги"


Группа 810 "Услуги транспорта, складского хозяйства"

811

Платежи за услуги воздушного транспорта,


в том числе:


аренда воздушного транспорта с экипажем


услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров


услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта

812

Платежи за услуги водного транспорта,


в том числе:


аренда морского транспорта с экипажем


услуги морского пассажирского транспорта


услуги морского грузового транспорта


услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров


услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов

813

Платежи за услуги железнодорожного транспорта,


в том числе:


аренда железнодорожного транспорта с экипажем


услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего


услуги железнодорожного транспорта грузового

814

Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,


в том числе:


аренда иного сухопутного транспорта с экипажем


услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие


услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам

815

Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам

816

Платежи за услуги по хранению и складированию

817

Платежи за услуги вспомогательные транспортные

818

Платежи за почтовые и курьерские услуги,


в том числе:


услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги)


курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, еды, прочих товаров)

819

Прочие платежи по транспортным услугам

821

Платежи за строительные услуги,


в том числе:


работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного


ремонт зданий, сооружений


работы электромонтажные


работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха


прочие работы по монтажу (установке)


работы строительные и отделочные завершающего цикла


работы по установке стропил (кровельных перекрытий)


работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки


работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей)


работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности


прочие строительно-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; ставней и навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов)


работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы)


услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения

822

Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию,


в том числе:


услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением ремонта зданий и сооружений (включаются в строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги)


Группа 830 "Платежи за страховые услуги"

831

Страховая премия (взнос) по страхованию жизни,


в том числе:


перевод пенсионных накоплений акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета

832

Страховое возмещение по страхованию жизни,


в том числе:


перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитетному страхованию


периодические (пожизненные) страховые выплаты страховой организацией по аннуитетному страхованию

833

Прочие страховые премии,


в том числе:


страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни)

834

Прочие страховые возмещения,


в том числе:


перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан для последующего зачисления на счета физических лиц


перечисление акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" гарантийных страховых выплат

835

Передача в перестрахование

836

Возмещение перестрахователю

837

Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию,


в том числе:


комиссионные платежи страховым агентам

838

Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования

839

Прочие страховые услуги,


в том числе:


актуарные услуги

вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения)

841

Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежей 842 и 843,


в том числе:


комиссионное вознаграждение банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"


посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд")


комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции


комиссионное вознаграждение за обналичивание денег


оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору


комиссионное вознаграждение за обмен ветхой валюты в банке-нерезиденте Республики Казахстан


комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)


финансовые консультационные услуги

842

Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга

843

Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга

844

Платежи за услуги посредников по торговым сделкам,


в том числе:


комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских и воздушных судах, аукционные сделки


услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе


Группа 850 "Прочие деловые услуги"

851

Платежи за компьютерные услуги,


в том числе:


услуги по компьютерному программированию


услуги по изданию программного обеспечения


услуги консультационные в области компьютерных технологий


услуги по управлению компьютерным оборудованием


услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств


услуги в области информационных технологий и компьютерных систем


услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные


процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек)


создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе


содержание веб порталов

852

Платежи за услуги связи,


в том числе:


проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий, по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернета проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной)


беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникаций, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернета, по распространению программ по сетям беспроводным)


услуги спутниковой связи


прочие телекоммуникационные услуги

853

Плата за использование интеллектуальной собственности,


в том числе:


платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн)


платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи)

854

Платежи за юридические услуги,


в том числе:


юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража; услуги частных судебных исполнителей

855

Платежи по лизингу (текущая аренда),


в том числе:


операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков


услуги по сдаче в наем собственного имущества


услуги по аренде машин и оборудования без оператора


услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров


услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств


оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору аренды (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие)


платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества данного физического лица

856

Платежи за коммунальные услуги,


в том числе:


приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газовой системы, оплата за радиовещание

857

Платежи за информационные услуги,


в том числе:


услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями


создание, хранение и распространение баз данных


прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами;


услуги телефонных справочных центров

858

Платежи за услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка,


в том числе:


проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств


размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени


организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом


маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам

859

Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,


в том числе:


бухгалтерские услуги


консультационные услуги в области налогообложения


консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний


услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях


услуги по техническим испытаниям и анализу

услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук


услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук


услуги по проектированию (дизайну)


услуги в области фотографии


услуги по устному и письменному переводу


секретарские услуги


ветеринарные услуги


офисные административные комплексные услуги


фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие


услуги по организации конференций


упаковочные услуги


услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)


услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)


вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке)


профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки, в том числе коммерческие вспомогательные


услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию, переплетные, отделочные и связанные с ними услуги


услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий


оформление визовой поддержки


радиационное обследование


услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховыми агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием


услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности


услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок


услуги по распределению и передаче электроэнергии


услуги по распределению воды


услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам


услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке


услуги по сборке, установке оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций)


услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мытью окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб)


услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации


Группа 860 "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха"

861

Платежи за образовательные услуги,


в том числе:


оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики)

862

Платежи за медицинские услуги,


в том числе:


услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными

869

Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха,


в том числе:


услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов, композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства и представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования)


услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений


услуги по организации азартных игр и заключению пари


спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнесс клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений "свет и звук", игровых автоматов)


услуги парикмахерских и салонов красоты


услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ


услуги по изданию фонограмм и звукозаписей


услуги по копированию звуко- и видеозаписей


услуги в области радиовещания


услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания

871

Поездки,


в том числе:


стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов) (при непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, 814 в зависимости от вида транспорта)


стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом)


услуги бюро путешествий и туристических агентов


представительские и командировочные расходы


перечисление юридическим лицом в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан суммы представительских и командировочных расходов для последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек

872

Платежи за услуги по проживанию и питанию,


в том числе:


услуги гостиниц


услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания


услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов


услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания


услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи


услуги по обеспечению напитками


возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице

880

Возврат средств за непредоставленные услуги,


в том числе:


покупка филиалами банков резидентов и филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков

890

Прочие платежи по разделу 8,


в том числе:


платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8


возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг


возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора

Раздел 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"

911

Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет

912

Пеня по обязательствам в бюджет

913

Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан

917

Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат

918

Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат

925

Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин


Группа 960 "Возвраты (зачеты) из бюджета"

961

Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности

962

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта

963

Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан

966

Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока проведения возврата и зачета налога, платежей в бюджет


Группа 970 "Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм"

971

Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет

973

Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога

974

Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога

975

Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации

976

Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов

997

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента

999

Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость

      Примечание:

      1. Операции с производными финансовыми инструментами кодируются в зависимости от вида базового актива, с которым осуществляется финансовая сделка, с указанием кода назначения платежа (далее – код) соответствующего раздела.

      2. По разделу 1 "Специфические переводы"

      Код 150 "Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает в информационной системе коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

      Код 181 "Операция по аккредитиву" указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:

      1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

      2) оплата по аккредитиву в пользу резидента или нерезидента с текущего счета клиента (при непокрытых аккредитивах);

      3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан со счета "Дебиторы по документарным операциям" (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

      4) зачисление денег банком-нерезидентом на корреспондентский счет банка-резидента.

      Код 182 "Операции по гарантии" указывается банком-эмитентом при перечислении суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по гарантии со счета клиента-приказодателя на счет данного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (за исключением перечисления суммы вознаграждения по гарантии), возврате денег при аннулировании гарантии. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.

      Код 192 "Выпуск электронных денег" указывается при выдаче электронных денег эмитентом электронных денег физическому лицу или агенту системы электронных денег на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

      Код 193 "Погашение электронных денег" указывается при обмене эмитентом электронных денег, выпущенных им электронных денег, предъявленных владельцем электронных денег либо подлежащих обмену без их предъявления владельцем на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

      Код 194 "Приобретение электронных денег" указывается при покупке агентом системы электронных денег у эмитента или владельца электронных денег-физического лица для их дальнейшей реализации физическому лицу.

      Код 195 "Реализация электронных денег" указывается при продаже электронных денег агентом системы электронных денег физическому лицу на основании договора, заключенного между агентом системы электронных денег и эмитентом электронных денег либо оператором системы электронных денег.

      3. По разделу 3 "Вклады (депозиты)"

      Раздел 3 "Вклады (депозиты)" не включает платежи иным лицам за товары, услуги, специфические переводы, платежи и (или) переводы денег, отнесенные к другим разделам Детализированной таблицы кодов назначения платежей.

      При наличии у инициатора платежа информации о целях изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 321 "Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)", 341 "Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов", 346 "Выплата банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан денег по чеку" указываются в случае отсутствия данной информации.

      4. По разделам 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал" и 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан" продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки - резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.

      5. По разделам 7 "Товары и нематериальные активы" и 8 "Услуги"

      В разделах 7 "Товары и нематериальные активы" и 8 "Услуги" виды товаров и услуг изложены с учетом государственного классификатора Республики Казахстан ГК РК 04-2008 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности" (КПВЭД) и международной методологией РПБ6 (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание) Международного валютного фонда.

      Платежи за товары и нематериальные активы, услуги включают предоплату (авансовые платежи).

      В раздел 7 "Товары и нематериальные активы" не включены платежи за драгоценные металлы, отнесенные к разделу 2 "Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами".

      Код 730 "Покупка непроизведенных нефинансовых активов" указывается при платежах за:

      1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;

      2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

      3) нематериальные активы, приобретенные в собственность (в том числе программное обеспечение, патенты, гудвилл, торговые марки, товарные знаки). Приобретение права пользования нематериальными активами отражается по коду 853 "Плата за использование интеллектуальной собственности".

      При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду (коммунальные услуги) указывается код 710 "Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713".

      6. По разделу 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"

      Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из бюджета (кроме пенсий и пособий).

      Код 911 "Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет" указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

      Код 912 "Пеня по обязательствам в бюджет" указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, платежей и иных обязательств в бюджет. Исключением являются суммы пени, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

      Код 913 "Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан" указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях) и уголовные правонарушения, налагаемых судами в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

      Код 917 "Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате в бюджет сумм налогов и плат с измененным (продленным) сроком уплаты.

      Код 918 "Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат. Исключением являются суммы пени, начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов и плат.

      Код 925 "Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин" указывается при оплате процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин.

      Код 971 "Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет" указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет.

      Код 973 "Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении сумм зачетов превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

      Код 974 "Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении возврата превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

      Код 975 "Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации" указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

      Код 976 "Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов" указывается при ошибочном зачислении налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченных налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов.

      Код 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" указывается при переводе денег на контрольный счет налога на добавленную стоимость, открытый в банке второго уровня на территории Республики Казахстан, в том числе при уплате налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента; уплате налога на добавленную стоимость поставщикам товаров; уплате налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров; зачислении денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость.

  Приложение 4 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  и платежных систем
  Приложение к Правилам
применения чеков
на территории Республики Казахстан
  Форма
  "Утверждаю"
____________________________
(фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
уполномоченного лица банка,
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан)
__________________________
(подпись)
г. _________________________
"____" ___________ 20 ___ года

                        Акт о выявлении поддельного чека

                              Я, нижеподписавшийся

      _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность уполномоченного лица банка,
филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, обнаружившего поддельный чек)
составил(а) настоящий акт о том, что при проверке чека № ______________, выписанного на
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) чекодержателя)
на сумму _______________________________________________________________________,
был обнаружен чек ______________________________________________________________,
в связи с чем, указанный чек к оплате принят быть не может.
_______________________________
(подпись)
Поддельный чек передан в правоохранительные органы Республики Казахстан
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать наименование государственного органа, которому передан поддельный чек)

  Приложение 5 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов

Единая структура номера банковского счета

      1. Единая структура номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеет фиксированную длину в двадцать разрядов KZССБББХХХХХХХХХХХХХ, где:

      1) первый и второй разряды – код Республики Казахстан. Используется международный код KZ;

      2) третий и четвертый разряды – контрольный разряд, предназначенный для контроля, обеспечения достоверности номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и правильности его указания в платежных и иных документах банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

      3) пятый, шестой и седьмой разряды – код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан присваивается Национальным Банком Республики Казахстан;

      4) разряды с восьмого по двадцатый – внутрибанковский номер банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, который является уникальным в информационной (операционной и иной) системе одного банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обеспечивает однозначную идентификацию клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

      Разряды внутрибанковского номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан используются по усмотрению банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Свободные знаки обозначаются нулями и располагаются в неиспользуемых разрядах слева перед номером. В нумерации банковских счетов используются цифровые или буквенно-цифровые символы латинского алфавита, за исключением букв "І", "Q", "O". При наличии буквенных символов во внутрибанковском номере банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан расчет контрольного разряда производится с использованием таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые, предусмотренной настоящим приложением.

      2. В целях упрощения визуального восприятия номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан допускается указание в платежных и иных документах на бумажном носителе номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, состоящего из четырехзначных символов, разделенных промежутком, в следующем виде:

      KZСС БББХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.

      3. В платежных и иных документах, оформленных в электронном виде, номер банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан указывается в виде непрерывной последовательности знаков.

      Таблица конвертирования буквенных символов в цифровые

A=10

G=16

N=23

V=31

B=11

H=17

P=25

W=32

C=12

J=19

R=27

X=33

D=13

K=20

S=28

Y=34

E=14

L=21

T=29

Z=35

F=15

M=22

U=30


  Приложение 6 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских счетов клиентов

Алгоритм расчета и проверки контрольного разряда

      1. При расчете контрольного разряда используется международный стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064), который предполагает деление числа на 97, полученный остаток от деления вычитается из 98. Если результатом является однозначное число добавляется один предшествующий нуль.

      Пример № 1.

      Рассчитать контрольный разряд банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан KZ СС 123 1234564567891.

      Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, вторые два символа обозначаются нулями. Результат:

      123 1234564567891 2035 00.

      Шаг второй: полученное выше число делится на 97 и получается остаток от деления 43.

      Шаг третий: 98-43=55.

      Контрольный разряд равен 55.

      Номер банковского счета клиента KZ 55 123 1234564567891.

      Пример № 2.

      Рассчитать контрольный разряд банковского счета клиента KZ СС 123 1234565678902.

      Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, вторые два символа обозначаются нулями. Результат:

      123 1234565678902 2035 00.

      Шаг второй: полученное выше число делится на 97 и получается остаток от деления, равный 90.

      Шаг третий: 98 - 90 = 8.

      Контрольный разряд равен 8, к которому добавляется предшествующий "0".

      Номер банковского счета клиента KZ 08 123 1234565678902.

      2. При проверке правильности контрольного разряда используется международный стандарт (Modulus 97-10, ISO-7064), предполагающий нахождение остатка от деления числа на 97.

      Применяя таблицу конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, находится остаток от деления номера банковского счета на число 97. При правильном указании номера банковского счета остаток равняется 1 (единице).

      Пример:

      Проверить контрольный разряд в номере банковского счета клиента.

      KZ55 1231 2345 6456 7891

      Шаг первый: первые четыре символа переносятся на конец номера банковского счета клиента, кодовое обозначение страны конвертируется на основании таблицы конвертирования буквенных символов в цифровые согласно приложению 1 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов:

      1231 2345 6456 7891 2035 55.

      Шаг второй: полученное выше число делится на 97. Результат – 1231234564567891203555/97 = 12693139840906094882,010309278351.

      Из полученного числа выделяется целая часть без округления 12693139840906094882.

      Шаг третий: Полученное на втором шаге число умножается на 97 и получается 12693139840906094882 * 97 = 1231234564567891203554.

      Шаг четвертый: Из числа, полученного на шаге первом, вычитается число, полученное на шаге третьем. Если результат равен 1 (единице), контрольный разряд рассчитан верно. В данном примере получается 1231234564567891203555 – 1231234564567891203554 = 1. Контрольный разряд 55 верен.

  Приложение 7 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 3 к Правилам
открытия, ведения и закрытия
банковских счетов клиентов
  Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті
Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

________________________________________
Атауы
________________________________________
Наименование

Коды
Коды

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері
Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері
Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

________________________________________



Телефон
Телефон

________________________________________

 
Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы
Банк (филиал, подразделение банка) , филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

 
________________________________________
Атауы
________________________________________
Наименование

Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

________________________________________
________________________________________

Телефон
Телефон

________________________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

________________________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды
Идентификационный код клиента

_______________________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента


Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Мөр бедері үлгісі
Образец оттиска печати

Бірінші қол
Первая подпись








Екінші қол
Вторая подпись







      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов

Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы
Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать




  Приложение 8 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 4 к Правилам
открытия, ведения и закрытия
банковских счетов клиентов
  Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенті
Клиент банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

________________________
Атауы
________________________
Наименование

Коды
Коды

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының белгілеулері
Отметки банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы клиентінің орналасқан жері
Местонахождение клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

________________________



Телефон
Телефон

________________________

Банк (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы
Банк (филиал, подразделение банка), филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

_________________________
Атауы
_________________________
Наименование

Банктің (банктің филиалы, бөлімшесі), Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

_________________________
_________________________

Телефон
Телефон

_________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

_________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды
Идентификационный код клиента

___________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента

Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Бірінші қол
Первая подпись







Екінші қол
Вторая подпись







      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов

Үлгілердің, түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы
Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов




  Приложение 9 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Поступило в банк, филиал банка- нерезидента Республики Казахстан


Платежное поручение № _________ "____" __________________ года (дата выписки)

Отправитель денег
________________________________________________________________
(наименование)
ИИН (БИН)
________________________________________________________________Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Бенефициар
(наименование)
ИИН (БИН)
________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сумма прописью
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
"___" ____________ года


 ИИК

 КОд

  Сумма



 БИК


 
 ИИК

 
 КБе



 
 БИК


 
 БИК



Назначение платежа
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 Код назначения платежа


 Код бюджетной классификации


 Дата валютирования


(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан
"___" ______________ года

 
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) __________________________________________________________

      Подпись _______________________________

      Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____________________

      Подпись _______________________________

      подписи ответственных исполнителей банка,

      филиала банка-нерезидента Республики Казахстан


 место штампа


  Приложение 10 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

 Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан


Платежное поручение на уплату платежей в бюджет № __________ "____" __________________ года (дата выписки)

  Отправитель денег
  Сумма (всего)

____________________________________________ (наименование)
ИИН (БИН) _________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег _______________________
____________________________________________

ИИК КОд |_______


 БИК


      ИИК бенефициара KZ24070105KSN0000000

      __________________________________________________ КБе 11

      Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара Республиканское государственное учреждение "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

      БИК KKMFKZ2A

      Всего (сумма прописью): ________________________________

Наименование бенефициара (органа государственных доходов)

БИН органа государственных доходов

Назначение платежа

КБК

КНП

Сумма































      Проведено банком, филиалом банка-нерезидента

      Республики Казахстан отправителя денег

      "___" ____________ года

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
руководителя (уполномоченного лица)
__________________________________________
подпись __________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
__________________________________________
подпись ________________________

(подписи ответственных Исполнителей банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)

место штампа



  Приложение 11 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 3
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Заявление на перевод денег № ____

Дата


Отправитель денег


Дебетовать счет ИИК



Адрес (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица)

Комиссию списать со счета ИИК


ИИН (БИН)


I

II

Код











      І Резидент- (1); Нерезидент - (2);

      II - Сектор экономики (0-9)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан


Дата валютирования


БИК




Валюта

Сумма

Сумма прописью






Бенефициар

Кредитовать счет

ИИК

Страна




III

IV

КБе

ИИН (БИН)
(если имеется)












      IIІ Резидент- (1); Нерезидент - (2);

      IV - Сектор экономики (0-9)

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара


Банк-посредник

Страна


БИК


БИК


Комиссии Банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
За счет отправителя денег
За счет бенефициара


Комиссии Банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан Посредника
За счет отправителя денег
За счет бенефициара

Номер контракта, Дата


Назначение платежа


КНП






Особые условия

Подписи отправителя денег


Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_____________________________________
подпись _____________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
подпись _____________________________

"__" _____________ года
подписи ответственных
исполнителей
______________________

  Приложение 12 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 4
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег


Сводное платежное поручение № _________ "____" __________________ года (дата выписки)

___________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег
______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
___________________________________________________
___________________________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник
____________________________________________________
___________________________________________________________________
Сумма прописью ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
"____"_______________ года



  Сумма

 БИК






 БИК







Назначение платежа
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Код назначения платежа


Код бюджетной классификации


Дата валютирования


(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителем денег
   "___" _______________ года

 
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) __________________________________________________________

      Подпись _______________________________

      Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
главного бухгалтера (уполномоченного лица) _____________________
Подпись _______________________________

  Приложение 13 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 6
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма 

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
"___"___________ года _________ часов
(дата и время приема)


                        Платежный ордер № _______

      "____" ________________ года
(дата выписки)

  Сумма

Отправитель денег
_____________________________________
(наименование)
ИИН (БИН) _________________________

БИК |КОд _______
ИИК

в тенге

в валюте



БИК
ИИК

КБе



      Бенефициар _______________________________________________ (наименование)

      ИИН (БИН) ________________________________________________

      Сумма прописью: ___________________________________________

Назначение платежа

Код назначения платежа



(С указанием оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов)

Дата валютирования



      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

      _______________ ________
                        подпись

      Фамилия и инициалы главного бухгалтера (уполномоченного лица)

      ______________ _______
                  подпись

      Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан

      _________________________________
"____" _____________ года (подписи ответственных исполнителей)
место штампа

  Приложение 14 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 7
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц) Резидент
Нерезидент

Отправитель денег _________________________________________
(фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН _____________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________
__________________________________________________________
(адрес и телефон налогоплательщика)
Данные документа, удостоверяющие личность__________________
Бенефициар ____________________ БИН ______________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара ________________ БИК
_____________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с физических лиц

















Всего (сумма прописью):

подпись отправителя денег___________________ Дата ___________

Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц) Резидент
Нерезидент

Отправитель денег _________________________________________
(фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН _____________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________
__________________________________________________________
(адрес и телефон налогоплательщика)
Данные документа, удостоверяющие личность__________________
Бенефициар ____________________ БИН ______________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара ________________ БИК
_____________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с физических лиц

















Всего (сумма прописью):

подпись отправителя денег___________________ Дата ___________

  Приложение 15 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 8
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Кассир

КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)
Резидент
Нерезидент

Отправитель денег _________________________________________
(фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) _______________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег___________________________
__________________________________________________________
(адрес и телефон налогоплательщика)
Данные документа, удостоверяющие личность__________________
Бенефициар______________________ БИН ____________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара __________________ БИК ___________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог, удержанный у источника выплаты













Всего (сумма прописью):

подпись отправителя денег___________________ Дата ___________

Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)
Резидент
Нерезидент

Отправитель денег _________________________________________
(фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) _______________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег___________________________
__________________________________________________________
(адрес и телефон налогоплательщика)
Данные документа, удостоверяющие личность__________________
Бенефициар _____________________БИН ______________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара __________________ БИК ___________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог, удержанный у источника выплаты













Всего (сумма прописью):

подпись отправителя денег___________________ Дата ___________

  Приложение 16 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 9
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Кассир

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц) Резидент
Нерезидент

Отправитель денег __________________________________________
(наименование юридического лица или наименование филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)
БИН _______________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________
___________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющие личность___________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН ____________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара __________________
БИК ___________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








Всего (сумма прописью):
Дата

________________________ ________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
Подпись ____________
______________________ ________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
Подпись____________




Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц) Резидент
Нерезидент

Отправитель денег __________________________________________
(наименование юридического лица или наименование филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)
БИН_______________________________________________________
Адрес, телефон отправителя денег _____________________________
Данные документа, удостоверяющие личность __________________
___________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН ____________________
(орган государственных доходов)
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара __________________ БИК ____________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








Всего (сумма прописью): ________________Дата _______________

________________________ ________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
Подпись ____________
______________________     ________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
Подпись____________




  Приложение 17 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 10
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан

Кассир

КВИТАНЦИЯ Резидент


(для пенсионных взносов) Нерезидент


Отправитель денег________________________________________
ИИН (БИН) _____________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег _________________________
________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющие личность_________________________________________________
Бенефициар _____________________________________________
БИН________________________ ИИК ______________________
Банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан бенефициара ________________________________
БИК _____________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Обязательные профессиональные пенсионные взносы

015


Обязательные пенсионные взносы работодателя

089


Пеня






Всего: (сумма прописью): _____________________________________
Дата ____________________

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
отправителя денег   _________________   Подпись _____________

 №

Индивидуальный идентификационный номер

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Период

Сумма

1.






2.






3.


















ИТОГО:

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег ______________________________
Подпись _______________
Дата _______________

 
Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ Резидент


(для пенсионных взносов) Нерезидент


Отправитель денег____________________________________
ИИН (БИН) _________________________________________
Адрес отправителя денег и телефон _____________________
____________________________________________________
Данные документа, удостоверяющие
личность_____________________________________________
Бенефициар _________________________________________
БИН _____________________ ИИК _____________________
Банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан бенефициара  ___________________________________
БИК ________________________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Обязательные профессиональные пенсионные взносы

015


Обязательные пенсионные взносы работодателя

089


Пеня






 
Всего (сумма прописью): ______________________________
Дата __________________

 
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег ____________________ Подпись __________

 №

Индивидуальный идентификационный номер

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения  

Период   

Сумма

1.






2.






3.


















Итого:

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег ___________________________
Подпись ___________
Дата _______________

  Приложение 18 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 11
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Кассир:

КВИТАНЦИЯ

(для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")
Резидент
Нерезидент
Отправитель денег ________________________________________
ИИН (БИН) _______________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег __________________________
_________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющие личность_________________
Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИН __________________________________________________
ИИК __________________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
_______________________________________
БИК__________________________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

012


Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений

017


Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

121


Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

122


Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование

123


Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование

124


Единый совокупный платеж

183


Всего (сумма прописью): _________________________________
Дата ___________________

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег
_________________
Подпись ______________

Индивидуальный идентификационный номер

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата рождения

Период (месяц, год)

Сумма

1.






2.






3.


















Итого:

 
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег
_________________________ Подпись __________
Дата _______________

Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ

(для социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, единого совокупного платежа в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан")
Резидент
Нерезидент
Отправитель денег __________________________________
ИИН (БИН) ________________________________________
Адрес отправителя денег и телефон ____________________
___________________________________________________
Данные документа, удостоверяющие личность
___________________________________________
Бенефициар НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИН _______________________________________________
ИИК _______________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан бенефициара ____________________________________
БИК _______________________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

012


Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений

017


Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

121


Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

122


Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование

123


Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование

124


Единый совокупный платеж

183



Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег _______
Подпись ______

Индивидуальный идентификационный номер

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата рождения

Период (месяц, год)

Сумма

1.






2.






3.


















Итого:

 
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) отправителя денег ______________________
Подпись _______________
Дата _______________

  Приложение 19 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 12
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Получено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег "__" ___________ года
Время приема _______________________________________


Платежное требование № _________ "____" __________________ года (дата выписки)

Сумма

Отправитель денег
___________________________________
(наименование)
ИИН (БИН) _________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
отправителя денег_______________
___________________________________
Бенефициар ________________________
(наименование)
ИИН (БИН) ___________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
___________________________________
___________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник ____________________
___________________________________

ИИК |КОд__________


 
БИК


 
ИИК |КБе__________

 
БИК


 
БИК



Код назначения
платежа



      Сумма прописью __________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      Дата получения товара (оказания услуг)
"__" ____________ года
Назначение платежа_______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________
(с указанием наименования, даты и номера договора)

Проведено банком, филиалом банком-нерезидента

Республики Казахстан отправителя денег

  "___" ___________________ года
(подписи ответственных исполнителей)

      ______________________________________________________________ _________________
            Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя бенефициара
(уполномоченного лица)

      Подпись__________________________
____________________________________________________________________ ___________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
главного бухгалтера бенефициара

      (уполномоченного лица) ___________________________________________________________
Подпись___________________________________

  Приложение 20 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 13
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Реестр № _____ платежных требований
______________________________________________________________
(наименование бенефициара, КБе, БИН)

____ ______________ г.

Общая сумма
____________________________

 (Дата выписки)

Количество платежных

Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара ______________________________

требований _____________________________

БИК ____________________________________

в городе ____________________________

ИИК бенефициара ______________________________



№ пп

№ платежного требования

Дата платежного требования

Сумма

1.




2.




3.




4.




5.




      Принято банком, филиалом банка-нерезидента

      Республики Казахстан "____" _________ 20 __ г.

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

      ________________________________________________________________________________

      подпись ___________________

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)

      _______________________________________________________________________________

      подпись ______________________________


место штампа


      _______________________________________ Время приема _______________
            (Подписи ответственных исполнителей)

  Приложение 21 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 14
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег "__" __________ года
Время приема _______________________


Инкассовое распоряжение № ______ от "____" _______________________ года (дата выписки)

Отправитель денег
____________________________________
(наименование)
ИИН (БИН) _________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег
___________________ ___________________________________
Бенефициар ________________________
(наименование)
ИИН (БИН) _________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
___________________________________
___________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник _________________________
___________________________________

ИИК |КОд__________


 
БИК


 
ИИК |КБе__________

 
БИК


 
БИК



Код назначения
платежа



      Сумма прописью _________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

      Назначение платежа ______________________________________________________

      _______________________________________________________________________________
(с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с которым производится
изъятие денег)

      Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег

      "_____" ____________________ г.

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) уполномоченного лица (судебного исполнителя)

      Подпись _________________________

      Оборотная сторона

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты

Дата частичного платежа

Сумма частичного платежа

Остаток суммы инкассового распоряжения

Подписи уполномоченных лиц






  Приложение 22 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 15
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

Поступило в банк, филиал банка-нерезидента Республики
Казахстан отправителя денег "__" ____________ года
Время приема _______________________________________


Инкассовое распоряжение № ___________ органа государственных доходов от "____" _____________ года (дата выписки)

Отправитель денег___________________________
___________________________________________
(наименование)
ИИН (БИН)
___________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег ___________________________________________
___________________________________________
Бенефициар ________________________________
(наименование)
ИИН (БИН)_________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара
___________________________________________
___________________________________________
Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - посредник__________________________________
___________________________________________


              СУММА

ИИК |КОд______


 
БИК

 
ИИК |КБе______

 
БИК

БИК


Код назначения платежа



      Сумма прописью __________________________________________________
_______________________________________________________________________
Назначение платежа______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с которым производится изъятие денег)
______________________________________________________________________

Вид и срок налога
(платежа)

Код бюджетной
Классификации

Сумма

Вид операции









ИТОГО:

Проведено банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег "_____" _____________________ года ________________________________ (подписи ответственных исполнителей)


Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица
____________________________________

      подпись ______________________________

Начальник отдела ______________________________
подпись ______________________________________

Место
Штампа

Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения (только для инкассовых распоряжений органа государственных доходов)

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты

Дата частичного платежа

Сумма частичного платежа

Остаток суммы инкассового распоряжения

Подписи уполномоченных лиц






  Приложение 23 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 16
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

            Распоряжение № _____ от "_____" ___________________г. (дата выписки)
                        об отзыве платежного документа

      Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
______________________________________________________________________________
                              (наименование)
В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года
"О платежах и платежных системах" просим вернуть без исполнения
________________________________________________________________________________
                  (наименование платежного документа)
№ ________ от "___" ________________ г.
                  (дата выписки)
на сумму
________________________________________________________________________________
                              (цифрами и прописью)
ИИК отправителя ___________________________________________________ ИИН (БИН)
отправителя денег ________________________________________________________________
КОд ____________________________________________________________________________
КБе ____________________________________________________________________________
Назначение платежа
________________________________________________________________________________
(указанное в платежном документе)
Иные сведения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_______________ _________________ _____________
подпись ______________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) подпись ___________________

  Приложение 24 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 17
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

                  Распоряжение № _____ от "_____"___________________ г.
                                                      (дата выписки)
                  о приостановлении исполнения платежного документа

      Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
______________________________________________________________________________
                              (наименование)
В соответствии со статьями 45 и 50 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года
"О платежах и платежных системах" просим приостановить
________________________________________________________________________________
                  (наименование платежного документа)
№ _______ от "____" ________________ г. на сумму
________________________________________________________________________________
                  (дата выписки) (цифрами и прописью)
ИИК отправителя ________________________________________________________________
ИИК бенефициара _______________________________________________________________
КОд ___________________________________________________________________________
КБе ____________________________________________________________________________
Назначение платежа
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                        (указанное в платежном документе)
Иные сведения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_________ _______________
подпись ______________
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) подпись ___________________

  Приложение 25 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 18
к Правилам осуществления
безналичных платежей и (или)
переводов денег на территории
Республики Казахстан
  Форма

                  Постоянное распоряжение отправителя денег № _____
                              от "_____"___________________ г.
                                          (дата выписки)

      Предъявлено в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

      ________________________________________________________________________________
                              (наименование)

      В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года
"О платежах и платежных системах" просим осуществлять платежи и (или) переводы денег
по следующим реквизитам:

      Бенефициар 1:

      Наименование бенефициара

      ________________________________________________________________________________
            (полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ИИК бенефициара __________________________________________________________

      ИИН (БИН) бенефициара ____________________________________________________

      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________
                              (полное наименование)

      БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________

      БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________

      Сумма ____________________________________________________________________
                  (цифрами и прописью либо условия ее определяющие)

      ________________________________________________________________________________

      Условия перевода денег

      ________________________________________________________________________________
                  (дата, периодичность, иные условия)

      ________________________________________________________________________________

      Наименование подтверждающих документов

      ________________________________________________________________________________
                              (при необходимости)

      ________________________________________________________________________________

      Назначение платежа

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Бенефициар 2:

      Наименование бенефициара

      ________________________________________________________________________________
            (полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ИИК бенефициара __________________________________________________________

      ИИН (БИН) бенефициара ____________________________________________________

      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________
                              (полное наименование)

      БИК банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________

      БИН банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара

      ________________________________________________________________________________

      Сумма ____________________________________________________________________
                  (цифрами и прописью либо условия ее определяющие)

      ________________________________________________________________________________

      Условия перевода денег

      ________________________________________________________________________________
                        (дата, периодичность, иные условия)

      ________________________________________________________________________________

      Наименование подтверждающих документов
________________________________________________________________________________
                              (при необходимости)

      ________________________________________________________________________________

      Назначение платежа

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)

      ___________________________________ подпись __________________

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)

      ___________________________________ подпись ___________________

  Приложение 26 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан
и банками, филиалами банков –
нерезидентов Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

      Индекс формы административных данных: ВКС-1

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих информацию:

      1) банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан (далее - банки)

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее - небанковские организации)

      Срок представления формы административных данных: до десятого числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п

Номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке

Валюта счета

Остаток

Номер внутреннего корреспондентского счета

Валюта счета

Остаток

Расхождение

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9










      Наименование ______________________ Адрес_________________________

      Телефон ______________________

      Адрес электронной почты __________________________________________

      Исполнитель __________________________________ ___________________
            фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

      ____________________________________________ _____________________
            фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

      Примечание:

      Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

  Приложение к форме
Ведомости подтверждения
остатков на корреспондентских счетах

Пояснение по заполнению формы административных данных

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

(индекс: ВКС-1, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336.

      3. Форма составляется ежемесячно банком (небанковской организацией) и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и главный бухгалтер.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. В графе 2 указывается номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке.

      6. В графе 3 указывается вид валюты корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке.

      7. В графе 4 указывается остаток денег на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке.

      8. В графе 5 указывается номер внутреннего корреспондентского счета банка (небанковской организации).

      9. В графе 6 указывается вид валюты внутреннего корреспондентского счета банка (небанковской организации).

      10. В графе 7 указывается остаток денег на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

      11. В графе 8 указывается разница между суммой остатка на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и суммой на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

      12. В графе 9 указываются причины расхождения остатков денег на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

      Примечание: Графы 8 и 9 заполняются, если имеется расхождение между суммой остатка на корреспондентском счете, открытом в Национальном Банке, и суммой остатка на внутреннем корреспондентском счете банка (небанковской организации).

  Приложение 27 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2 к Правилам
установления корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций
  Форма
  Национальный Банк
Республики Казахстан

Сводная ведомость от "____" _________________ 20___ года для получения наличных денег банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организацией) и (или) филиалом банка (небанковской организации) через ___________________________________ филиал Национального Банка (наименование)

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации), подавшего заявку на резервирование денег

Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

Номер заявки

Наименование получателя денег

Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан получателя денег

Сумма лимита для выдачи наличных денег

Цифрами

Прописью

1








2








Итого:

      Подписи уполномоченных лиц

      подразделения Национального Банка,

      ответственного за обслуживание корреспондентских счетов

      Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  Приложение 28 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 3 к Правилам
установления корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
филиалами банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций
  Форма

"____" ____________ 20 ___ г.

Национальный Банк Республики Казахстан
Департамент операционного учета

      Заявка № ______ на резервирование денег на корреспондентском счете банка,
      филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)
            и получение наличных денег банком, филиалом банка-нерезидента
            Республики Казахстан (небанковской организацией) и (или) филиалом
                        банка (небанковской организацией)

      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(небанковской организации)
________________________________________________________________________________

      Банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан (небанковской организации)
________________________________________________________________________________

      Номер корреспондентского счета банка, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан (небанковской организации)
________________________________________________________________________________

      Сумма резервируемых денег на корреспондентском счете банка, филиала банка-
нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

      ________________________________________________________________________________
                                    (цифрами)

      ________________________________________________________________________________
                                    (прописью)

      Дата резервирования "____" ______________ 20 ___ г.

      Сумма выдаваемых наличных денег:

      Сумма для выдачи наличных денег цифрами прописью

Банковский идентификационный код /Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации)

Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (небанковской организации) или филиала банка

Филиал Национального Банка Республики Казахстан

Сумма для выдачи наличных денег

цифрами

Прописью

1

2

3

4

5

6

1.






2.






Итого:

      Уполномоченное лицо банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(небанковской организации)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись)

      Главный бухгалтер банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
(небанковской организации)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись)

  Приложение 29 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение к Правилам
установления корреспондентских отношений
между банками, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан,
а также банками, филиалами
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций
  Форма
  Национальный Банк
Республики Казахстан

                  Сведения об открытии корреспондентского счета

      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (респондента)

      __________________________________________________________________________

      Наименование корреспондента

      __________________________________________________________________________

      Порядок проведения платежей и (или) переводов денег:

      1. Проведение платежей и (или) переводов денег осуществляется путем зачисления денег на:

     

Ностро-счет

     

Лоро-счет

      2. Корреспондентский счет открыт для проведения:

     

клиентских платежей

     

банковских платежей

     

расчетов по платежным карточкам

     

операций банка с наличными деньгами (зачисление, снятие)

     

других платежей и (или) переводов денег

      _________________________________________________________________________

      3. Остаток на конец операционного дня:

     

равен нулю

     

неснижаемый уровень остатка предусмотрен договором корреспондентского счета

     

изменяющийся уровень остатка, независящий от условий договора корреспондентского счета

      Дата открытия корреспондентского счета "___" ______________ 20 __ года

      Руководитель ___________________________________ ________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество             (подпись)
                              (при его наличии))

      Главный бухгалтер ____________________________________ ___________________
                        (должность, фамилия, имя, отчество             (подпись)
                                    (при его наличии))

  Приложение 30 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве электронных терминалов

      Индекс формы административных данных: 1-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки);

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

      3) платежные организации.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения

Количество POS-терминалов (единиц)

в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций

у предпринимателей

из них, с функцией бесконтактной оплаты

Стационарных

Мобильных

1

2

3

4

5

Акмолинская





Актюбинская





Алматинская





Атырауская





Восточно-Казахстанская





Жамбылская





Западно-Казахстанская





Карагандинская





Костанайская





Кызылординская





Мангистауская





Павлодарская





Северо-Казахстанская





Туркестанская





город Алматы





город Нур-Султан





город Шымкент





      продолжение таблицы

Количество банкоматов (единиц)

Количество банковских киосков (единиц)

Количество платежных терминалов (единиц)

с функцией выдачи наличных денег

с функцией выдачи и приема наличных денег

из них, с функцией биометрической идентификации

Всего

Собственных

Количество иных платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг

6

7

8

9

10

11

12




































      продолжение таблицы

Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)

Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)

Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц)


всего зарегистрировано

Активных


всего

из них, принимающих оплату с использованием инновационных решений / устройств приема безналичных платежей


13

14

15

16

17


      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о количестве
электронных терминалов

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве электронных терминалов (индекс:1-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве электронных терминалов", (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного квартала.

      6. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается количество POS-терминалов банка, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения.

      7. В графе 3 указывается количество стационарных (непереносных) POS-терминалов.

      8. В графе 4 указывается количество мобильных (переносных) POS-терминалов.

      9. В графе 5 указывается количество POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты.

      10. В графах 6 и 7 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

      11. В графе 8 указывается количество банкоматов, предоставляющих возможность биометрической идентификации клиента.

      12. В графе 9 указывается количество банковских киосков.

      13. В графе 10 указывается количество всех платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг, в том числе не принадлежащих самому поставщику платежных услуг. Данные представляются на последнюю дату отчетного квартала.

      14. В графе 11 указывается количество собственных платежных терминалов поставщика платежных услуг.

      15. В графе 12 указывается количество платежных терминалов, используемых поставщиком платежных услуг при оказании платежных услуг, и не принадлежащих на праве собственности.

      16. В графе 13 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

      17. В графе 14 указывается количество предпринимателей, принимающих оплату с использованием инновационных устройств (решений) приема безналичных платежей.

      18. В графе 15 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

      19. В графе 16 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

      20. В графе 17 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

      21. Поставщики платежных услуг, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами.

  Приложение 31 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения по платежным карточкам

      Индекс формы административных данных: 2-РК

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения

Наименование системы платежной карточки

Количество платежных карточек в обращении (единиц)

Дебетные

дебетные с кредитным лимитом

кредитные

Предоплаченные

1

2

3

4

5

6

Акмолинская






Актюбинская






Алматинская






Атырауская






Восточно-Казахстанская






Жамбылская






Западно-Казахстанская






Карагандинская






Костанайская






Кызылординская






Мангистауская






Павлодарская






Северо-Казахстанская






Туркестанская






город Алматы






город Нур-Султан






город Шымкент






за пределами Республики Казахстан






      продолжение таблицы

Количество использованных платежных карточек (единиц)

Количество держателей платежных карточек (человек)

дебетные

дебетные с кредитным лимитом

кредитные

предоплаченные

7

8

9

10

11



























































































      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений
по платежным карточкам

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения по платежным карточкам (индекс:2-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежным карточкам", (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

      6. В графах 3, 4, 5 и 6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

      7. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

      8. В графе 11 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

      9. В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

  Приложение 32 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 3 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек

      Индекс формы административных данных: 3-РК

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Среда проведения операции

Наименование системы платежной карточки

Признак операции

Система/канал связи

Операции по выдаче наличных денег

количество (единиц)

сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6







      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о
количестве и объемах
операций по выдаче
наличных денег
с использованием
платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек (индекс: 3-РК, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма содержит сведения по проведенным операциям по банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в целом.

      7. В графе 1 указывается среда проведения операции – наименование электронного терминала.

      8. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

      9. В графе 3 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

      І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

      II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

      III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

      IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

      V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

      10. Графа 4 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 7 настоящего пояснения. В графе 4 указываются следующие данные:

      1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи "1PC";

      2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи "H2H";

      3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему, указывается наименование данной системы.

      11. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 8 настоящего пояснения.

  Приложение 33 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 4 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек

      Индекс формы административных данных: 4-PK

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Вид операции

Среда проведения операции

С использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов

наименование системы платежной карточки

признак операции

система/канал связи

количество операций (единиц)

сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6

7








      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о
количестве и объемах
операций по безналичным
платежам с использованием
платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек

(индекс: 4-PK, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма содержит сведения по безналичным платежам и переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

      7. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций).

      8. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

      9. В графах 3, 4, 5, 6 и 7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

      10. В графе 3 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

      11. В графе 4 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

      І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

      II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

      III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

      IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

      V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

      12. Графа 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 9 настоящего пояснения. В графе 5 указываются следующие данные:

      1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи "1PC";

      2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи "H2H";

      3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему указывается наименование данной системы.

      13. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных безналичных платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 10 настоящего пояснения.

  Приложение 34 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 5 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов

      Индекс формы административных данных: 5-PK

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения

Среда проведения операции

С использованием платежной карточки

безналичные платежи и (или) переводы денег

операции по выдаче наличных денег

количество операций (единиц)

сумма (тысяч тенге)

количество операций (единиц)

сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6

Акмолинская






Актюбинская






Алматинская






Атырауская






Восточно-Казахстанская






Жамбылская






Западно-Казахстанская






Карагандинская






Костанайская






Кызылординская






Мангистауская






Павлодарская






Северо-Казахстанская






Туркестанская






город Алматы






город Нур-Султан






город Шымкент






      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений
о количестве и объемах
операций в разрезе регионов

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов

(индекс: 5-PK, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов", (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

      7. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      8. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

      9. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

      І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

      IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

      V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

  Приложение 35 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 6 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек

      Индекс формы административных данных: 6-PK

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Вид карточки

Среднемесячный остаток (тысяч тенге)

Остаток денег на конец последнего дня отчетного месяца (тысяч тенге)

1

2

3

Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)



Предоплаченные платежные карточки



      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений об
остатках денег на банковских
счетах, по которым
осуществляются операции
с использованием платежных карточек

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек (индекс:6-PK, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 1 указывается вид карточки:

      1) по строке "Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)" в графах 2 и 3 проставляется общая сумма остатков денег по банковским счетам, по которым осуществляются операции с использованием дебетных, дебетных с кредитным лимитом, кредитных карточек, за исключением суммы денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек;

      2) по строке "Предоплаченные платежные карточки" в графах 2 и 3 проставляется сумма остатка денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

      6. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета выходных и праздничных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца.

      7. В графе 3 указывается сумма остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца.

      8. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

  Приложение 36 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 7 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения об объемах мошеннических операций

      Индекс формы административных данных: 7-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

      3) платежные организации.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы

Дата проведения операции

Способ мошенничества

Вид операции

Среда проведения операции

Признак операции

Код страны

Сумма проведенной операции (тенге)

1

2

3

4

5

6

7

8









      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений об объемах
мошеннических операций

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения об объемах мошеннических операций (индекс: 7-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения об объемах мошеннических операций" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма содержит сведения по объемам мошеннических операций (за исключением предотвращенных):

      1) проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов согласно признакам, указанным в пункте 10 настоящего пояснения;

      2) проведенных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежных карточек;

      3) отправленных посредством систем денежных переводов;

      4) проведенных с использованием электронных денег.

      Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

      7. В графе 1 указывается наименование системы платежных карточек, системы удаленного доступа, системы денежных переводов, по которой представляются сведения, или системы электронных денег.

      В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи "H2H".

      8. В графе 2 указывается дата проведения операции.

      9. В графе 3 указывается способ мошенничества.

      10. В графе 4 указывается вид операции:

      A - безналичные платежи и (или) переводы денег;

      B - операции по выдаче наличных денег;

      С - операции путем взноса наличных денег.

      11. В графе 5 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала, системы удаленного доступа или помещение банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      12. В графе 6 для операций, проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов, указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются сведения:

      І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

      II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

      III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

      V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

      13. В графе 7 указывается двухзначный код страны:

      1) по месту совершения мошеннической операции с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов;

      2) по месту совершения мошеннической операции, проведенной по банковскому счету клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежной карточки;

      3) куда направлен платеж посредством систем денежных переводов.

      Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      14. В графе 8 указывается сумма проведенной мошеннической операции.

      15. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических операций направляется Форма с незаполненными графами.

  Приложение 37 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 8 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

      Индекс формы административных данных: 8-PK

      Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование процессингового центра

Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре

Наименование контрагента, с которым заключен договор на использование канала связи H2H

Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H

1

2

3

4





      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о
процессинговом центре и
взаимодействии с другими банками

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками (индекс:8-PK, периодичность при изменении одного из условий данной формы)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется при изменении одного из условий данной формы поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

      6. В графе 2 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре.

      7. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи H2H.

      8. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи H2H.

  Приложение 38 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 9 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

      Индекс формы административных данных: 9-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы электронных денег

Количество агентов эмитента электронных денег

Количество субагентов эмитента электронных денег

Всего

Активных

Всего

Активных

1

2

3

4

5






      продолжение таблицы

Количество владельцев электронных денег-физических лиц

Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги

Всего

Активных

Идентифицированных

Всего

Активных

6

7

8

9

10






      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о количестве
агентов и субагентов эмитента
электронных денег и владельцев
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег (индекс: 9-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

      6. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      7. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

      8. В графе 4 указывается количество субагентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      9. В графе 5 указывается количество субагентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

      10. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

      11. В графе 7 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

      12. В графе 8 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      13. В графе 9 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

      14. В графе 10 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

      15. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

  Приложение 39 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 10 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

      Индекс формы административных данных: 10-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Наименование системы электронных денег

Среда проведения операции

Операции, проведенные с использованием электронных денег

В пользу физических лиц

В пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Количество операций

Сумма (тенге)

Количество операций

Сумма (тенге)

1

2

3

4

5

6







      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о количестве
и объемах операций
проведенных с использованием
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег (индекс: 10-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

      7. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

      8. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

      9. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

  Приложение 40 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 11 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

      Индекс формы административных данных: 11-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Владельцы электронных денег

Наименование системы электронных денег

Всего электронных денег в обращении (тенге)

Выпуск электронных денег

Погашение электронных денег

Количество операций

Сумма (тенге)

Количество операций

Сумма (тенге)

1

2

3

4

5

6

7

Агенты эмитента электронных денег







Субагенты эмитента электронных денег







Физические лица







Индивидуальные предприниматели и юридические лица







      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о количестве
электронных денег в
обращении и о количестве
и объемах операций
по выпуску и погашению
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег (индекс:11-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

      7. В графе 3 указывается сумма электронных денег, находящихся в обращении на последнюю дату отчетного квартала.

      Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

      8. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

      Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

      Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

      9. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

      Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

  Приложение 41 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 12 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег

      Индекс формы административных данных: 12-PK

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

      Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

  Форма
  __________________________________________________________
  наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег

Реализация электронных денег агентами эмитента электронных денег

Реализация электронных денег субагентами эмитента электронных денег

Приобретение электронных денег агентами эмитента электронных денег

Приобретение электронных денег субагентами эмитента электронных денег

количество операций

сумма (тенге)

количество операций

сумма (тенге)

количество операций

сумма (тенге)

количество операций

сумма (тенге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9










      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений о количестве
и объемах операций по
приобретению и реализации
электронных денег агентами и
субагентами эмитента
электронных денег

Пояснение по заполнению формы административных данных Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег (индекс:12-PK, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально поставщиками платежных услуг, являющимися эмитентами электронных денег и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      6. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

      7. В графах 2 и 3 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

      8. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

      9. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

      10. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

  Приложение 42 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 13 к Правилам
представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

      Индекс формы административных данных: 1-PU

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:

      1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

      2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

      3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.

      Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

      При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

  Форма
  ____________________________
____________________________
наименование лица,
представляющего форму

Среда приема указания

Среда обработки указания

Признак

Идентификационный код организации (банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) отправителя денег (БИК/ИИК/иной идентификатор)

БИК банка-посредника, с которым имеются корреспондентские отношения

Идентификационный код организации (банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара (БИК/ИИК/иной идентификатор)

1

2

3

4

5

6







      продолжение таблицы

Платежный агент или субагент

Отправитель денег

Бенефициар

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

7

8

9

10

11

12

13








      продолжение таблицы

Детализация

Код назначения платежа

Количество

Сумма, тенге

Код валюты платежа

Платежный инструмент

14

15

16

17

18






      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений по приему
и осуществлению платежей
и (или) переводов денег
с использованием и без
использования банковского счета

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

(индекс:1-PU, периодичность ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежемесячно поставщиками платежных услуг и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

      5. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      6. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      7. Сведения, представляются поставщиками платежных услуг, за исключением платежных агентов и платежных субагентов, и заполняются с учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

      8. Форма содержит 18 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

      1) в графе 1 указывается среда приема указания;

      2) в графе 2 указывается среда обработки указания;

      3) в графе 3 указывается признак операции;

      4) в графе 4 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег не заполняется.

      При формировании Формы банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег.

      При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег и индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег графа 4 не заполняется;

      5) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан посредника (при наличии его в схеме проведения платежа и (или) перевода денег), с которым имеются корреспондентские отношения у лица, представляющего Форму, и через которого проводится платеж и (или) перевод денег;

      6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара не заполняется.

      При формировании Формы банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара.

      При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара графа 6 не заполняется;

      7) графа 7 заполняется в случае представления сведений о платежных услугах, оказанных (в том числе посредством систем удаленного доступа и электронных терминалов, электронных денег) через платежных агентов и субагентов на основании заключенных агентских договоров по оказанию платежных услуг:

      при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

      при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

      8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

      9) в графе 9 указывается код сектора экономики отправителя денег.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

      10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

      В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой бенефициар получил деньги).

      Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан, указывается код KZ;

      11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

      12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

      При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

      13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

      При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

      По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

      1) банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 - код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

      2) банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 - код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

      По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

      14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

      15) в графе 16 указывается сумма операции, платежей и (или) переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;

      16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

      17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 7 настоящего пояснения.

      По полученному платежу и (или) переводу денег, подлежащему выплате клиенту наличными деньгами, указывается признак "20".

      9. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

      01 - платежное поручение;

      02 - платежное требование;

      03 - чек;

      04 - вексель;

      05 - инкассовое распоряжение;

      06 - платежный ордер;

      07 - платежное извещение;

      08 - сводное платежное поручение;

      09 - постоянное распоряжение;

      10 - платежные карточки;

      11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

  Приложение 43 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения по платежам и (или) переводам денег

      Индекс формы административных данных: 1-ОР

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег.

      Срок представления формы административных данных: не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. 

  Форма

      _______________________________________________________________________________

      (полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы

Среда проведения платежа

Вид платежной системы

Признак платежа

Идентификатор участника платежной системы - отправитель денег

Идентификатор участника платежной системы - получатель денег

1

2

3

4

5

6













      продолжение таблицы

Отправитель денег

Бенефициар

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

7

8

9

10

11

12













      продолжение таблицы

Детализация сведений по платежам

Код назначения платежа

Количество платежей

Сумма платежа, тенге

Валюта платежа

13

14

15

16









      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение к форме сведений
по платежам и (или) переводам денег

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег

(индекс: 1-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

      5. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

      6. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      7. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

      8. Форма содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

      1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

      2) в графе 2 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

      01 - на территории страны;

      02 - международные платежи и (или) переводы денег;

      3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

      01 - межбанковская система переводов денег;

      02 - система межбанковского клиринга;

      03 - платежные системы, обеспечивающие оказание платежных услуг посредством приема платежей и (или) переводов денег через электронные терминалы без открытия банковского счета;

      04 - системы электронных денег;

      05 - системы корреспондентских отношений (корреспондентские счета банков Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, открытые в национальной валюте в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан);

      06 - системы денежных переводов;

      07 - системы платежных карточек, через которые проводились межбанковские платежи по расчетам с платежными карточками;

      08 - иные виды платежных систем;

      4) в графе 4 указывается признак платежа и (или) перевода денег:

      01 - отправленные платежи и (или) переводы денег;

      02 - входящие платежи и (или) переводы денег;

      5) в графе 5 указывается идентификатор участника платежной системы - отправителя денег;

      6) в графе 6 указывается идентификатор участника платежной системы - получателя денег.

      Для банков второго уровня, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве идентификатора участника платежной системы указывается банковский идентификационный код.

      Для иных участников указываются бизнес идентификационные коды, индивидуальные идентификационные коды и иные идентификаторы, используемые для определения участника;

      7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

      8) в графе 8 указывается код сектора экономики отправителя денег;

      9) в графе 9 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег;

      10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

      11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

      12) в графе 12 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег.

      Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      Графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны отправителя денег или бенефициара;

      13) в графе 13 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом

      15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

      14) в графе 14 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1 по 13 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

      15) в графе 15 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

      16) в графе 16 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

  Приложение 44 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2
к Правилам представления
оператором или операционным
центром системно значимой
или значимой платежной
системы сведений по платежам
и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

      Индекс формы административных данных: 2-ОР

      Периодичность: ежеквартальная

      Отчетный период: по состоянию на "__"____________ 20___года

      Круг лиц, представляющих информацию: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

      Срок представления формы административных данных: не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

  Форма 

      ______________________________________________________________________

      (полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы

Идентификатор участника платежной системы

Среда проведения платежа

Признак платежа

1

2

3

4





      продолжение таблицы

Данные значимого клиента

Идентификатор участника платежной системы

Наименование

БИН/ИИН

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

5

6

7

8

9

10







      продолжение таблицы

Данные контрагента значимого клиента

НП

Количество платежей за отчетный период

Сумма платежа, тенге

Валюта платежа

Наименование

БИН/ ИИН

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

11

12

13

14

15

16

17

18

19










      Наименование ________________________ Адрес _______________________________

      Телефон _______________ Адрес электронной почты ____________________________

      Исполнитель____________________________________ __________________________
                  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
___________________________________________________ ____________________________
                        фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

      Дата "____" ______________ 20__ года

  Приложение
к форме сведений по платежам и
(или) переводам денег,
проведенным значимыми клиентами

Пояснение по заполнению формы административных данных

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

(индекс:2-ОР, периодичность ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      3. Форма составляется ежеквартально оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.

      4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

      5. Оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы определяют значимых клиентов платежной системы на основе самостоятельно проведенного анализа данных за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, следующих за отчетным кварталом.

      6. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

      7. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      8. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

      9. Форма содержит 19 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

      1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

      2) в графе 2 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего значимого клиента;

      3) в графе 3 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

      01 - на территории страны;

      02 - международные платежи и (или) перевода денег;

      4) в графе 4 указывается признак и (или) перевода денег:

      01 - отправленные значимым клиентом платежи и (или) переводы денег;

      02 - входящие на значимого клиента платежи и (или) переводы денег;

      5) в графах 5, 6, 7, 8 и 9 указываются банковские реквизиты значимого клиента, в том числе его наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

      по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, откуда инициирован значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

      по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, где получен значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

      6) в графе 10 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего контрагента значимого клиента:

      по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - клиент, которому значимым клиентом направлен платеж и (или) переводов денег;

      по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - клиент, от которого значимым клиентом, получен платеж или перевод денег;

      7) в графах 11, 12, 13, 14 и 15 указываются банковские реквизиты контрагента значимого клиента, в том числе наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

      по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, где получен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег;

      по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, откуда отправлен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег.

      Графы 7, 8 и 9, 13, 14 и 15 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны значимого клиента или контрагента;

      8) в графе 16 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

      9) в графе 17 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 17 увеличивается на сумму нового платежа;

      10) в графе 18 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

      11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

  Приложение 45 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 2
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
  Форма

Стандарт государственной услуги "Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан"

1.

Наименование услугодателя

Национальный Банк Республики Казахстан

2.

Способы предоставления государственной услуги

Веб-портал "электронного правительства"
www. egov.kz, www.license (далее – портал); канцелярия услугодателя.

3.

Срок оказания государственной услуги

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и полного перечня документов.

4.

Форма оказания государственной услуги

Электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

5.

Результат оказания государственной услуги

Уведомление о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (права) на предоставление платежной организацией платежных услуг, установленных Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон) либо мотивированный отказ.
Форма результата оказания государственной услуги: электронная/бумажная

6.

Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Услуга оказывается бесплатно.

7.

График работы

1) услугодателя - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
График приема документов и выдачи результатов оказания государственной услуги - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;
2) портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).

8.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам организации деятельности платежных организаций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 215 от 31 августа 2016 года (далее - Правила).
2) копия диплома (дипломов) руководителя (члена) исполнительного органа платежной организации;
3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность руководителя (члена) исполнительного органа платежной организации в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;4) копии документов, подтверждающих формирование уставного капитала;
5) устав, за исключением случаев, когда платежная организация осуществляет деятельность по типовому уставу;
6) документ, определяющий порядок взаимодействия платежной организации с соответствующим банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляющими перевод денег по оказываемым платежным услугам;
7) правила осуществления деятельности платежной организации, утвержденные органом управления платежной организации.
Перечень обязательных условий правил осуществления деятельности платежной организации, устанавливается в Правилах.

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

1) представление неполных и (или) недостоверных сведений, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 2 статьи 16 Закона;
2) представление неполного перечня документов или несоответствие документов требованиям Закона и Правил;
3) если руководитель исполнительного органа платежной организации не соответствует требованиям, установленным в статье 19 Закона;
4) если платежная организация в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации.
В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо повторно представляет заявление на учетную регистрацию при устранении причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной организации, или принимает решение об изменении своего наименования либо реорганизации или ликвидации.
Неустранение причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной организации, является основанием для отказа в повторном рассмотрении.

10.

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на портале и на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги".
Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.
Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

  Приложение 46 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 1
к Правилам ведения реестра
платежных систем
  Форма
  Национальный Банк
Республики Казахстан

            Информация о создании на территории Республики Казахстан
      собственной платежной системы или начале функционирования на территории
                  Республики Казахстан иностранной платежной системы

      ___________________________________________________________________________

      (наименование, бизнес-идентификационный номер

      (при наличии) оператора платежной системы)

      настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан собственной платежной системы/начале функционирования на территории Республики Казахстан иностранной платежной системы

      (ненужное вычеркнуть)

      ____________________________________________________________________________

      (название платежной системы)

      с ___________________________________________________________________________

      (дата начала функционирования платежной системы на территории Республики Казахстан - дата заключения договора на участие в платежной системе с банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций)

      1. Место нахождения оператора платежной системы:

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

      ___________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

      2. Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      ____________________________________________________________________________

      (интернет-ресурс)

      3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах":

      1) __________________________________________________________________________;

      2) __________________________________________________________________________.

      4. Сведения об участниках платежной системы - резидентах Республики Казахстан (с приложением копий договоров на участие в платежной системе)

      Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

      Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

      ____________________________________________________ _________________
                  фамилия, имя, отчество (при его наличии)             подпись

  Приложение 47 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 5
к Правилам ведения реестра
платежных систем
  Форма
  Национальный Банк
Республики Казахстан

            Информация об участии в платежной системе, в том числе в
                        иностранной платежной системе

      _____________________________________________________________________________
(наименование, бизнес-идентификационный номер банка, филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

      1) Наименование платежной системы: ________________________________________

      _______________________________________________________________________________

      2) _______________________________________________________________________
(дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной
платежной системе)

      3) Оператор платежной системы:

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________
            (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии)
оператора платежной системы)

      Место нахождения оператора платежной системы:

      _______________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________
                        (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса)

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________
                  (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

      4) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"

      ______________________________________________________________________________
                                    (интернет-ресурс)

      5) Копия (копии) договора (договоров), на основании которого (которых) осуществляется участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе:

      1) __________________________________________________________________________;

      2) __________________________________________________________________________.

      Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

      Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

      Первый руководитель банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или лицо, уполномоченное на подписание

      ___________________________________________________ _________________
                  фамилия, имя, отчество (при наличии)             подпись

  Приложение 48 к Перечню
некоторых нормативных
правовых актов Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам
платежей и платежных систем
  Приложение 6
к Правилам ведения реестра
платежных систем
  Форма

Журнал платежных систем

№ п/п

Дата включения платежной системы в журнал

Наименование оператора платежной системы

Бизнес-идентификационный номер оператора платежной системы (при наличии)

Место нахождения оператора платежной системы

Название платежной системы

Платежная система создана на территории Республики Казахстан/ иностранная платежная система, функционирующая на территории Республики Казахстан

Сведения об участии банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе

Дата начала функционирования платежной системы на территории Республики Казахстан (для операторов платежных систем)/ дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе (для банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)

1

2

3

4

5

6

7

8

9











Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 30 қарашадағы № 139 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 желтоқсанда № 21767 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін (бұдан әрі – Тізбе).

      2. Төлем жүйелері департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2020 жылғы 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Стратегияляқ жоспарлау

      және реформалар агенттігенің

      Ұлттық статистика бюросы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ішкі істер министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2020 жылғы 30 қарашасы
№ 139 Басқарма қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 261 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13071 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы, "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуірдегі (бұдан әрі – Вексель айналысы туралы заң) Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) аударым және жай коммерциялық вексельдермен (бұдан әрі – вексель/вексельдер) операцияларды жүргізу тәртібін айқындайды.";

      қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. "Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 201 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14310 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидалары:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

      89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "89. Операциялық күнді бір сағатқа дейін ұзарту туралы шешімді Ұлттық Банктің пайдаланушылардың корреспонденттік шоттарына қызмет көрсету үшін жауапты бөлімшесінің (бұдан әрі – уәкілетті бөлімше) басшысы қабылдайды. Операциялық күнді бір сағаттан көп уақытқа ұзарту туралы шешімді Ұлттық Банк Төрағасының уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасары (бұдан әрі – Төрағаның орынбасары) қабылдайды.";

      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Жүйенің операциялық күнін бір сағатқа дейін ұзарту үшін пайдаланушы ұзарту туралы өтінішті уәкілетті бөлімшеге (алдын ала ауызша келіскеннен кейін) ұсынады, пайдаланушы бір сағаттан астам уақытқа жүйенің операциялық күнін ұзарту үшін уақытты ұзарту туралы өтінішті Төраға орынбасарының атына ұсынады.";

      92-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағаз тасымалдағышта не факсимильдік байланыс арқылы берілген ұзарту туралы өтінішке пайдаланушының уәкілетті адамдары қол қояды. Ұзарту туралы өтінішке қол қою құқығына ие уәкілетті адамдардың тізімін атқарушы орган бекіткен ішкі құжат негізінде пайдаланушы өз бетінше белгілейді және уәкілетті адамдардың қол қою үлгілерімен бірге уәкілетті бөлімшеге жеткізеді.".

      3. "Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларын, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 202 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14298 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларында, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптар:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Электрондық ақша жүйесінің тауар белгісінің атауы немесе эмитент немесе оператор өзгерген кезде (егер эмитент электрондық ақша жүйесінің операторы болып табылмаған және оған электрондық ақша жүйесінің тауар белгісіне құқығы тиесілі болмаған жағдайда) эмитент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бұл туралы электрондық ақша жүйесінің тауар белгісі немесе эмитент немесе оператор өзгерген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде еркін жазбаша нысанда хабарлайды.;";

      қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      4. "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қағидаларда белгіленген экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану тәртібі:

      1) төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде төлем құжаттарын қағаз тасымалдағышта ресімдеген кезде және электрондық құжаттармен алмасу кезінде;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында бастама жасалған, ел ішінде жүргізілетін, шет елге жөнелтілетін банк ішіндегі және банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде қолданылады.

      Шет елден келіп түсетін төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша төлем құжатында қойылған экономика секторларының мен төлемдер белгілеу кодтары болмаған кезде Қазақстан Республикасының резидент-банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының ақпараттық жүйелерінде төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша алынған құжаттар негізінде экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын өздігінен қойып шығады.

      Жеке тұлғалар арасында мезеттік төлемдер жүйесі бойынша кіріс төлемі және (немесе) ақша аударымы бойынша бенефициардың банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы бенефициар бойынша мәліметтер негізінде бенефициардың экономика секторларының кодтарын қояды.

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы мезеттік төлемдер жүйесі арқылы жеке тұлғалар арасындағы төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мезеттік төлемдер жүйесі үшін көзделген төлем белгілеу кодын қояды.";

      2-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      5. "Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 204 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14346 болып тіркелген, 2016 жылғы 9 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толтырылсын:

      "2-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Чек ұстаушының банктері чек бойынша қабылдауды және ақы төлеуді чек берушінің банкі мен чек ұстаушының банкі арасында жасалған чектерді қабылдау және төлеу шарты негізінде жүзеге асырады.";

      қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      6. "Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда:

      3-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) эквайер – төлем карточкасын пайдалана отырып төлемді және (немесе) ақша аударамын жүзеге асырған кезде кәсіпкермен жасалған шарт талаптарына және (немесе) кәсіпкерде жасалған төлем құжатының талаптарына сәйкес кәсіпкердің пайдасына келіп түскен ақшаны қабылдауға және (немесе) кәсіпкермен жасалған шартта көзделген өзге іс-әрекеттерді орындауға тиісті банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – банк). Қолма-қол ақшаны беруді және (немесе) осы банктің клиенттері болып табылмайтын төлем карточкаларын ұстаушыларға төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру бойынша өзге қызметтерді жүзеге асыратын банк те эквайер болып табылады;".

      7. "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 206 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14304 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының және банктік емес ұйымдардың осы банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы немесе банктік емес ұйым және оның контрагенттері арасында ашылған корреспонденттік шоттары арқылы ағымдағы айда жүзеге асырылатын корреспонденттік шоттары бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшері банкаралық клиринг жүйесіндегі клирингтің нәтижелері бойынша дебеттік таза позицияның сомасы шегеріле отырып, банкаралық ақша аударымдары жүйесі және банкаралық клиринг жүйесі арқылы өткен айда жүзеге асырылған банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының және банктік емес ұйымның жіберілетін қолма-қол ақшасыз төлемдерінің жалпы көлемінен бес пайыз аспайтын көлемде бекітілсін.".

      8. "Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқытық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) және 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының банктерінде, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) лицензиясы негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының осындай ұйымның қызметін реттейтін заңында көрсетілген операцияларды лицензиясыз жүзеге асыру мүмкіндігі көзделген жағдайда, заңды және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі – банктер) клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Корреспонденттік шоттарды ашу, жүргізу және жабу тәртібі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 143350 болып тіркелген "Банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысымен бекітілген банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды бекіту қағидаларында айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 28-3-тармақпен толықтырылсын:

      "28-3. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар бойынша ақшаны есепке алу мақсатында ағымдағы шот ашу үшін клиент мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасы және Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасы:

      жеке басты куәландыратын құжатты;

      ағымдағы шот белгіленуі қамтылған өтінішті;

      ағымдағы шотты ашуға және (немесе) ондағы ақшаға иелік етуге нотариат куәландырған сенімхатты;

      2) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы банкке ағымдағы шот белгіленуі қамтылған өтінішті және Қағидалардың 26-тармағының 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады;";

      мынадай мазмұндағы 32-1-тармақпен толықтырылсын:

      "32-1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ақша жинақтау мақсатында жинақ шотын ашу үшін салымшы-клиент банкке мыналарды ұсынады:

      1) Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасы және Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасы:

      жеке басты куәландыратын құжатты;

      жинақ шоттың белгіленуі қамтылған өтінішті;

      жинақ шотты ашу және (немесе) ондағы ақшаға иелік етуге берілген нотариат куәландырған сенімхатты;

      2) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасы банкке жинақ шот белгіленуі қамтылған өтінішті және Қағидалардың 32-тармағының 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады;";

      63-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұра туралы уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның шешімі және (немесе) өкімі "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шартқа сәйкес банктік шотқа, мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы және әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариустың депозиті талаптарымен енгізілген ақшаны, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жиналған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы істер бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп алуларды қоспағанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған жинақтар түріндегі ақшаны, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтау зейнетақы қорларының ақшаларын есепке алуға арналған банктік шотына ұсынылған жағдайда, орындамай тиісті уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды тұлғаға қайтарады.".

      1, 2, 3, 4-қосымшалар Тізбеге 5, 6, 7, 8-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      9. "Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тәртібін, төлем құжаттарын ресімдеу нысандары мен тәртібін айқындайды, сондай-ақ банктердің, банктердің төлем агенттері мен қосалқы төлем агенттерінің және төлем ұйымдарының төлем қызметтерін көрсеткенін растайтын құжаттың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.";

      мынадай мазмұндағы 55-1-тармақпен толықтырылсын:

      "55-1. Банктік қарыз шарты бойынша берешекті осындай банктік қарыздар бойынша өтелмеген негізгі борыш сомасы мөлшерінде берілген банктік қарыздар бойынша кепіл нысанасы болып табылатын жинақ банктік шоттардағы ақша есебінен төлем талабымен өндіріп алуға жол берілмейді.";

      60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. Мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімінде қосымша бюджеттік жіктелім кодтары, операция түрі көрсетіледі.

      "Операция түрі" жолында тиісті кодтар көрсетіледі:

      03 – мемлекеттік кірістер органының бюджетке берешегі бар салық төлеушінің банк шотына берілген инкассолық өкімі;

      04 – мемлекеттік кірістер органының дебитордың банк шотына берілген инкассолық өкімі;

      07 – мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттің банк шотына берілген инкассолық өкімі;

      09 – мемлекеттік кірістер органының Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар және (немесе) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар бойынша берешегі бар төлеушінің банк шотына берілген инкассолық өкімі.

      Мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алуға берілген инкассолық өкімінде "бенефициар" және "бенефициар банкі" бағандарында "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы көрсетіледі.

      Мемлекеттік кірістер органы міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алуға арналған инкассолық өкімімен біруақытта ақша жөнелтушінің банкіне қарыздары туындаған қызметкерлердің тізімдердін ұсынады. Тізім банкке Салық кодексінің 122-бабының 6-тармағына сәйкес электрондық нысанда ұсынылады.";

      76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "76. Салық кодексінің 122 және 123-баптарында, Кеден кодексінің 129 және 130-баптарында, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 36-бабында, "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заң) 17-бабында, "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Атқарушылық іс жүргізу туралы заң) 58-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 28-бабында, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 31–бабында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және (немесе) банктік шот шартында көзделген жағдайларда банк ақша жөнелтушінің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды банк орындау үшін қабылдаған төлем құжаты не ақша жөнелтушінің келісімінсіз орындалатын төлем құжаты негізінде жүргізеді.";

      80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "80. Ақша жөнелтушінің банкі:

      1) егер төлем құжатында қолдан жасау белгілері болған жағдайларда, оның ішінде, егер төлем құжаты Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 56-бабында, Қағидаларда, жөнелтуші мен ақша жөнелтушінің банкі арасында жасалған шартта белгіленген рұқсат етілмеген төлемдерден қорғау әрекеттерінің тәртібін бұза отырып берілсе;

      2) егер төлем құжатында мынадай:

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген;

      бенефициарға құқық иеленуші - банк Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген операциялардың шеңберінде қызмет көрсетілген жағдайларда ақша жөнелтушінің банк шоттарына бұрын ұсынылған инкассолық өкімдерді орындау жағдайларын қоспағанда, түзетулер, толықтырулар және түзетілген жерлері болған жағдайда төлем құжатын орындаудан бас тартады. Осындай инкассолық өкімдерді орындау бенефициар мен бенефициар банктің деректемелерін растайтын құқық иеленуші-банктің құжаты негізінде бенефициардың банктік деректемелерін (ЖСК, бенефициар банктің атауы және банктік сәйкестендіру коды) түзете отырып жүзеге асырылады;

      3) Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген жағдайларда, ақша жөнелтуші банктің төлем құжаттарында клиенттің ЖСК түзетуін қоспағанда, Қағидаларда көзделген жағдайларда төлем құжатын клиенттің басқа банктік шоттарынан орындау кезінде ақша жөнелтушінің ЖСК, ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген;

      4) салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, бірыңғай жиынтық төлемін аударуға арналған төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің ЖСН (БСН) мемлекеттік кірістер органы ұсынатын деректермен сәйкес келмеген;

      5) ақша жөнелтуші Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 31, 32, 35, 36, 37, 45 және 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген төлем құжатын жасау және ұсыну тәртібіне қойылатын талаптарды сақтамаған;

      6) Қағидаларға 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 және 15-қосымшаларда белгіленген нысандарға сәйкес келмеген;

      7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банктің клиентін сәйкестендірсе, мемлекеттік кірістер органы ұсынған инкассолық өкімді, сондай-ақ Қағидалардың 150-тармағының талаптарына сәйкес банктің клиентін сәйкестендіру кезіндегі сот орындаушысының инкассолық өкімін қоспағанда, клиенттің атауы төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмеген;

      8) төлем белгілеудің кодпен көрсетілуі оның мәтіндік бөлігіне сәйкес келмеген;

      9) бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу коды цифрмен белгіленбеген;

      10) төлем құжатында көрсетілген сомалар цифрлармен және жазумен сәйкес келмеген;

      11) көлік құралына салық төлеу кезінде төлем құжатында көрсетілген көлік құралының сәйкестендіру нөмірі жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган ұсынған деректерге сәйкес келмеген;

      12) жөнелтуші және жөнелтуші банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген талаптар сақталмаған;

      13) Валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары, Экспорттық-импорттық валюталық бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда;

      14) банктік шоттан ақшаны өндіріп алу туралы талап мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны есептеуге арналған, сондай-ақ "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заң) 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған банктік шотқа, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түріндегі тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаға қойылған жағдайларда;

      14-1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сәйкес бірінші, екінші және үшінші кезектерге жататын талаптар бойынша, сондай-ақ жеке әріптестің кредитордың алдындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, ақшалай талапты беріп қаржыландыру шарты және (немесе) концессия шарты бойынша талап ету құқығымен қамтамасыз етілген міндеттемелерін орындау шеңберінде ұсынылған талаптар бойынша ақшаны алып қоюды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған банктік шоттарға талап ұсынылған жағдайда;

      14-2) қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу туралы төлем талабы алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) есепке жатқызуға арналған ағымдағы шотқа ұсынылған жағдайларда;

      14-3) Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы істер бойынша сот шешімдерінің негізінде ақшаны өндіріп алуды қоспағанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар болған банк шотына талап ұсынылған жағдайда, төлем құжатын орындаудан бас тартады;

      15) егер қосымша құн салығы бойынша есеп айырысудың қозғалысын есепке алу үшін ашылған ағымдағы шоттан ақшаны алу мыналармен:

      импортқа және бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосымша құн салығын төлеумен;

      тауарды жеткізушілерге қосымша құн салығын төлеумен;

      тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын төлеуімен;

      қосымша құн салығының сомаларын есепке алу және қозғалысы үшін ашылған өзге ағымдағы шотқа ақшаны есептеумен байланысты болмаған жағдайларда.";

      134-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "134. Егер клиентке банк шоты мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп бағуға арналған ақша), Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындар өтемақыларын, нотариус депозиті талабымен немесе "эскроу" режимінде банк шотына енгізілген ақшаны, сондай-ақ Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банк шоттарындағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған жинақ түріндегі ақшаны есепке алу үшін ашылса, бұл жөніндегі мәліметтер де клиенттің банктік шоттарының болуы және нөмірлері туралы анықтамаларда көрсетіледі.";

      144-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "144. Бастамашы банктің міндеттемелері бойынша инкассолық өкімдерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне не Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 27-бабының 10-тармағына, Қағидаларға сәйкес корреспондент-банкке, ал клиенттердің міндеттемелері бойынша ақша жөнелтушіге қызмет көрсететін банкке ұсынады.";

      161-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "161. Банктің Қағидалардың 154-тармағында көзделген төлем құжаттарын сақтауы Салық кодексінің 24-бабына, Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңның 16-бабына, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 24-бабына сәйкес жүргізілетін азаматтық-құқықтық мәміле бойынша ақы төлеу талаптарына сәйкес төлем бойынша міндеттемелерді орындау болып табылмайды.";

      1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-қосымшалар Тізбеге 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      10. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы (бұдан әрі – Ұлттық Банк туралы заң), "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң), "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң), "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң), Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және Ұлттық Банкте банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) ұлттық және шетел валютасында корреспонденттік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қағидалардың резидент-банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қағидаларда Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21593 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 27 қазанындағы № 128 қаулысымен бекітілген Қазақстан Ұлттық Банкінің банктік идентификациялау кодтарын беру, пайдалану және жою, сондай-ақ банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын және банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру және жою, олардың құрылымы, Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру және жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы нұсқаулықта (бұдан әрі – Нұсқаулық) көзделген ұғымдар пайдаланылады.";

      6-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қазақстан Республикасының резидент банкі корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын, банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды және банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

      10-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шет мемлекеттің орталық (ұлттық) банкінің төлем жүйелерінің қатысушысы мәртебесін алуға өтініші бойынша Ұлттық Банк оған банк кодын, сондай-ақ банктік идентификациялау кодын береді не шет мемлекеттің орталық (ұлттық) банкі ол Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес Банктер анықтамалығына қосылғаннан кейін ІSO (Іnternatіonal Organіzatіon for Standartіzatіon) 9362: Bank Іdentіfіer Code халықаралық стандартына сәйкес берілген банктік идентификациялау кодын пайдаланады.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі (банктік емес ұйымы) корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк жеке идентификациялау кодын береді.

      Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің (банктік емес ұйымының) төлем жүйелерінің қатысушысы мәртебесін алуға өтініші бойынша Ұлттық Банк банктік идентификациялау кодын береді не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі (банктік емес ұйымы) ол Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес Банктер анықтамалығына қосылғаннан кейін ІSO (Іnternatіonal Organіzatіon for Standartіzatіon) 9362: Bank Іdentіfіer Code халықаралық стандартына сәйкес берілген банктік идентификациялау кодын пайдаланады.

      Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің (банктік емес ұйымының) өтініші бойынша Нұсқаулықта көзделген тәртіппен банк кодын береді.";

      15-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Қазақстан Республикасының резидент банктік емес ұйымы корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын, банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды мен банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Еншілес ұйым корреспонденттік шот шартына қосылғаннан кейін Ұлттық Банк оған жеке идентификациялау кодын, банктік идентификациялау кодын және банк кодын береді. Банктік идентификациялау коды мен банк коды Нұсқаулыққа сәйкес беріледі.";

      3-тараудың 3-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-параграф. Банк операцияларын жүргізуге лицензиясынан айырылған банктің корреспонденттік шотын жүргізу";

      74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "74. Корреспонденттік шотты жабу кезінде корреспонденттік шот шарты бұзылады, кейін банктің (банктік емес ұйымның) жеке идентификациялау коды, банктік идентификациялау коды және Нұсқаулыққа сәйкес берілген жағдайда банк коды жойылады.";

      1, 2, 3-қосымшалар Тізбеге 26, 27, 28-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      11. "Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14335 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу тәртібін айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары";

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін (бұдан әрі – Ұлттық Банк) және Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерін қоспағанда, банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары (бұдан әрі – банктер) және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – банктік емес ұйымдар) арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу тәртібін айқындайды.".

      қосымша Тізбеге 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      12. "Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 211 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14333 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысымен (бұдан әрі – Қаулы) бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында белгіленген тәртіппен қатысушының Ұлттық Банкте ашылған теңгедегі корреспонденттік шотының болуы және қатысушының банкаралық жүйеге қатысуы қатысушы мәртебесін алуы үшін міндетті талап болып табылады.".

      13. "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14337 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары";

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң), "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы (бұдан әрі – Электрондық құжат туралы заң), "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы (бұдан әрі – Ақпараттандыру туралы заң), "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – банктер) электрондық банктік қызметтерді көрсету тәртібін айқындайды.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) СДАО қағидалары – банкаралық ақша аудару жүйесінің операциялық орталығының клиенттерге идентификациялау рәсімдерін жүргізу кезінде СДАО-ның банктерге қызмет көрсету мәселелерін реттейтін ішкі қағидалары;";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Жеке тұлғалар және заңды тұлғалар электрондық төлем қызметтерін алу үшін серпінді идентификациялауды пайдаланған кезде банк бірреттік (біржолғы) код жасайды және оны жеке тұлға клиентке олар арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес жібереді.

      Электрондық төлем қызметтерін алу үшін клиентке бірреттік (біржолғы) код жасайтын құрылғыны пайдалануына рұқсат беріледі. Бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғы өз өкілеттіктері шеңберінде өзі айқындаған операцияларды жасау үшін заңды тұлғаның нақты уәкілетті тұлғасына бекітіледі.

      Бір банктің қызметін қолданатын бірнеше үлестес заңды тұлғалардың бір уәкілетті тұлғасына бірреттік (бір жолғы) кодты генерациялайтын бір құрылғыны қолдануға жол беріледі. Бұл өкілеттіктер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4422 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларының 47-тармағына сәйкес беріледі.

      Бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғыны пайдалану оған жеке идентификациялау нөмірін енгізу және басқа да идентификациялау құралдарын (пайдаланушының бірегей сәйкестендіргіші, пароль) теру қызметтеріне қол жеткізу кезінде көрсету арқылы жүзеге асырылады.

      Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының басқа уәкілетті тұлғаға тиесілі бірреттік (біржолғы) кодты жасайтын құрылғыны пайдалануына жол берілмейді.";

      22-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-2. Клиентпен қашықтан тәсілмен іскерлік қарым-қатынас орнату кезінде, сондай-ақ клиентке электрондық банктік қызметтер көрсету кезінде биометриялық идентификациялау құралын пайдалана отырып клиентті идентификаттаған кезде СДАО қызметін пайдалануға рұқсат етіледі.";

      22-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың 22-2-тармағында көзделген жағдайда, клиенттің оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және оның ішінде қажет болған кезде үшінші тұлғаларға ұсынуға алынған, сәйкестендіру құралы арқылы расталған келісімі негізінде банк клиентпен клиентте бар құрылғыларды және (немесе) банктің өзге құрылғыларын пайдалана отырып бейнеконференция сеансын жүргізеді немесе клиенттің қозғалысын анықтау технологиясын пайдаланады. Банктер бейнеконференцияның мазмұнды бөлігін (бақылау мәселелерінің тізбесі болған жағдайда), сондай-ақ клиенттерді қашықтан сәйкестендірген кезде банктер көрсететін қызметтің тізбесі мен көлемін дербес белгілейді.

      Банк СДАО-ға клиенттің жеке не бизнес-сәйкестендіру нөмірі және бейнеконференция сеансынан немесе қашықтан сәйкестендіру процесінде қызмет алушының қозғалысын анықтау технологиясының көмегімен алынған клиенттің бейнежазбасын береді.

      СДАО бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы бейнеконференция сеансынан немесе клиенттің қозғалысын анықтау технологиясын пайдалану кезінде алынған фотобейненің және клиенттің қолжетімді дереккөздерінен алынған фотобейнесінің биометрикалық көрсеткіштері бойынша сәйкес болу дәрежесін айқындайды. Клиенттер өтініштерінің бейнежазбасы банкте сақталады.";

      мынадай мазмұндағы 22-4-тармақпен толықтырылсын:

      "22-4. СДАО қағидаларында көзделген клиентті идентификациялау үшін банктерге СДАО-ның қосымша қызметтерін көрсетуге рұқсат етіледі. СДАО қағидалары СДАО-ның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.".

      14. "Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қағидаларда "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы, "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген "Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) алаяқтық операциялар – электрондық терминалдар, қашықтан қол жеткізу жүйелері, ақша аударымдары жүйелері арқылы, банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының үй-жайларында, оның ішінде төлем карточкасын және (немесе) оның деректемелерін пайдалана отырып жүзеге асырылған заңсыз қолма-қол ақшасыз төлемдер, ақша аударымдары және (немесе) қолма-қол ақша беру бойынша операциялар;

      2) банктік киоск – банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпарат жүйесіне қосылу арқылы немесе интернет-ресурсына кіру арқылы өзіне өзі қызмет көрсету режимінде электрондық банктік қызметті (оның ішінде төлем карточкаларын пайдалана отырып, қолма-қол ақша беру (қабылдау) операцияларын, төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын, валюталарды конвертациялауды және банк операцияларының өзге түрлерін жүргізуді қоса алғанда) алуға, сондай-ақ тиісті операцияларды жүргізу фактісін растайтын құжаттарды жасауға арналған электрондық-механикалық құрылғы;

      3) басқа банктің, қызмет көрсету желісі – кез келген басқа банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының, кез келген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның иелігіндегі және электрондық банктік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық-механикалық құрылғылардың жиынтығы;

      4) кредиттік лимиті бар дебеттік төлем карточкасы – төлем карточкасын беру және қызмет көрсету шартына сәйкес не төлем карточкасын ұстаушының өтінімі бойынша эмитент берген қарыз сомасы шегінде төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндігі берілетін дебеттік төлем карточкасы;

      5) қосымша төлем карточкасы – клиенттің сенім білдірілген тұлғасының атына эмиссияланған төлем карточкасы;

      6) меншікті қызмет көрсету желісі – банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның иелігіндегі және электрондық банктік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық-механикалық құрылғылардың жиынтығы;

      7) негізгі төлем карточкасы – ұстаушысы клиент болып табылатын төлем карточкасы;

      8) процессинг орталығы – төлем карточкаларымен операциялар бойынша процессингті және төлем карточкалары жүйесінің қатысушыларымен жасалған шарттарда көзделген өзге функцияларды жүзеге асыратын оператор процессинг орталығы – төлем карточкаларымен операциялар бойынша процессингті және төлем карточкалары жүйесінің қатысушыларымен жасалған шарттарда көзделген өзге функцияларды жүзеге асыратын оператор;

      9) сауда нүктесі – тауарлар және (немесе) қызмет көрсету үшін қолма-қол ақшасыз ақы төлеуді жүзеге асыру үшін орнатылған POS-терминалдың және (немесе) өзге құрылғының орналасқан жері;

      10) төлем терминалы – төлемдер жүргізуге және қолма-қол ақша енгізу арқылы банктік шотқа ақшаны есепке алуға, өзіне-өзі қызмет көрсету режимінде ақпараттық көрсетілетін банктік қызметтерді алуға, сондай-ақ тиісті операцияларды жүргізу фактісін растайтын құжаттарды жасауға арналған электрондық-механикалық құрылғы;

      11) POS-терминал – төлем карточкаларын пайдалану және банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпарат жүйесімен қосылу арқылы тауарлар немесе қызмет көрсету үшін ақы төлеу, оның ішінде POS-терминал орнатылған банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға төлеу, сондай-ақ қолма-қол ақша беру жүзеге асырылатын электрондық-механикалық құрылғы.";

      7-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң) 61-4-бабына сәйкес берілген банктік шоттар бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға, бас банк және Банктер және банк қызметі туралы заңның 61-2 және 61-4-баптарына сәйкес оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк, сондай-ақ қосылатын банк, сондай-ақ Банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес оған қатысты қосылу жүзеге асырылған банк (бұдан әрі - банктер);";

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшалар Тізбеге 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      15. "Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14334 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1, 2-қосымшалар Тізбеге 43, 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      16. "Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларында:

      3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) клиент электрондық нысанда бастама жасаған төлемдерді өңдеу және төлемдерді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыру не осы төлемдер бойынша ақша қабылдау үшін банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қажетті аппарат беру бойынша көрсетілетін қызметтер.";

      25-тармақтың 8) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 12-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес (Қағидалардың 3-тармағының 4) тармақшасында көзделген төлем қызметі көрсетілген жағдайда) төлем ұйымы төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру үшін не осы төлемдер бойынша ақша қабылдау үшін ақпарат ұсынатын банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы не банктік идентификациялау коды.";

      28-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем ұйымы бюджетке төлемдерді қабылдау бойынша төлем қызметтерін клиенттің банктік шотын ашпай төлем ұйымы мен банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында төлем қызметін көрсету жөніндегі агенттік шартқа сәйкес көрсетеді.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Төлем ұйымы төлем қызметтерін банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның төлем агенті не қосалқы төлем агенті ретінде төлем ұйымы мен банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым немесе төлем агенті арасында төлем қызметін көрсету бойынша агенттік шартқа сәйкес көрсетеді.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Төлем ұйымы төлем агенті ретінде қызметін жүзеге асырған кезде төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік шарт жасалған банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына не банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тартылған қосалқы төлем агенттермен жасалған шартқа сәйкес олар туралы ақпарат береді.";

      2-қосымша Тізбеге 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      17. "Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін операциялар бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 216 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14292 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін операциялар бойынша банкаралық төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қатысушы - эмитент және (немесе) эквайер болып табылатын екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі - банк);".

      18. "Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14306 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жүйеге қатысушы – операциялық орталыққа қосылу мүмкіндігімен меншікті процессинг орталығы бар, сондай-ақ жүйеде операциялық орталықпен жасалған шарт негізінде эмитенттің және (немесе) эквайердің функцияларын орындайтын екінші деңгейдегі банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі - банк);".

      19. "Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 218 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14307 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларында:

      4-тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) "овердрафт" күндізгі қарызы (бұдан әрі – "овердрафт" қарызы) – Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының төлем жүйелерінің қатысушылары болып табылатын, операторы не "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (бұдан әрі – Орталықтың төлем жүйелері) есептеу агенті болып табылатын банктерге, Қазақстан Респуликасы бейрезидент банктерінің филиалдарына және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға Орталықтың тиісті төлем жүйесінде жүргізілген клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымын жүзеге асыру үшін Ұлттық Банктегі олардың корреспонденттік шоттарында теңгемен ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда беретін қысқа мерзімді қарыз;";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Операторы Ұлттық Банк болып табылатын төлем жүйесіне қатысу үшін банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – банк) Ұлттық Банкпен төлем жүйесіне қатысу туралы шарт (бұдан әрі – қатысу туралы шарт) жасайды. Аралас шарт жасауға жол беріледі, онда корреспонденттік шот шартының және қатысу туралы шарттың талаптары болады.".

      20. "Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 219 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14340 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақта:

      1) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 50-бабының 5, 6, 7, 8 және 8-1-тармақтарында көзделген банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтамалар банкте, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалында, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда (бұдан әрі – банктер) клиенттің банктік шоты болған кезде ресімделеді және мыналар қамтылады:";

      2) тармақшаның алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктік шотты белгілеу туралы ақпарат Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабының 5 және 7-тармақтарына сәйкес:

      мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді, "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй төлемдерін есептеу үшін;

      алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды асырауға арналған ақша) есепке алу үшін;

      нотариус депозитінің талаптарымен;

      "Мемлекеттік жинақтаушы білім беру жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған жинақтаушы білім беру салымы туралы шарт бойынша;

      "эскроу" режимінде;

      тұрғын үй төлемдерін пайдалану арқылы жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтарын орналастыру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде ашылған жеке тұлғаның банктік шотының бар екендігі және нөмірі туралы анықтамаларды және банктік шоты бойынша үзінді көшірмені ұсынған кезде;

      кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар түрінде ақша аударған кезде қосымша көрсетіледі.".

      21. "Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 221 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4297 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Қағидалардың банктерге қатысты қолданылатын талаптары Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына қолданылады.";

      1, 5, 6-қосымшалар Тізбеге 46, 47, 48-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      22. "Көрсетілетін төлем қызметтерін берушіні көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілерге жатқызатын көрсеткіштерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 223 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14293 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) көрсетілетін төлем қызметтерін беруші Қазақстан Республикасының банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және "Қазпочта" акционерлік қоғамы шығарған төлем карточкаларының жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде төлем карточкаларын шығару бойынша және Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде жыл бойы төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған төлемдердің және (немесе) ақша аударымдарының (операцияларының) жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде жыл бойы төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды өңдеу бойынша қызметтер көрсетуді қамтамасыз еткен кезде;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) көрсетілетін төлем қызметтерін беруші банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары арасында ашылған корреспонденттік шоттар арқылы, Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуді аталған корреспонденттік шоттар арқылы жасалған төлемдер және (немесе) ақша аударымдарының жалпы көлемінен жиырма бес пайыздан кем емес көлемінде жыл бойы қамтамасыз еткен кезде.".

      23. "Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 181 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17474 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қоса беріліп отырған Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары";

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторларына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге (бұдан әрі – көрсетілетін төлем қызметтері нарығының банктік емес субъектілері) қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану тәртібін айқындайды.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылмайтын төлем жүйелерінің операторына, төлем жүйелерінің операциялық орталықтарына (бұдан әрі – оператор) қатысты шектеулі ықпал ету шарасын қолданғанда тәуекел деңгейін бағалау кезінде мынадай төлем жүйесінің түрі қосымша назарға алынады: жүйелік маңызды төлем жүйесі, маңызды төлем жүйесі не өзге төлем жүйесі.

      Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылмайтын көрсетілетін төлем қызметтерін берушіге (бұдан әрі – беруші) қатысты шектеулі ықпал ету шарасын қолданғанда тәуекел деңгейін бағалау кезінде оның көрсететін төлем қызметтерінің түрлері және оны маңызды берушілерге жатқызу қосымша ескеріледі.".

      24. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ерекше реттеу режимін енгізуі және оның күшін жоюы, қаржы ұйымдары болып табылмайтын төлем ұйымдарының және (немесе) өзге заңды тұлғалардың ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыруы қағидаларын, Ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құжаттарды іріктеуі өлшемшарттарын және оларды қарау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 11 қарашадағы № 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19608 болып тіркелген, 2019 жылғы 22 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ерекше реттеу режимін енгізуі және оның күшін жоюы, қаржы ұйымдары болып табылмайтын төлем ұйымдарының және (немесе) өзге заңды тұлғалардың ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыруы қағидаларында:

      10-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Ерекше реттеу режимі шеңберіндегі төлем қызметін және (немесе) көрсетілетін төлем қызметтерімен байланысты қызметті көрсету (жүзеге асыру) кезінде қатысушы Қағидаларға қосымшада көзделген Ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметті жүзеге асыру туралы үлгі шарттың 9-тармағы 1) тармақшасының талаптарының сақталуын қамтамсыз етеді, сондай-ақ:".

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер
және төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
  Екінші деңгейдегі банктердің,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банктері
филиалдарының және
банкоперацияларының
жекелеген түрлерін
жүзегеасыратын ұйымдардың
аударым және жай
вексельдермен
операциялар жүргізуі
қағидаларына
қосымша
  Нысан

Инкассоға тапсырма

      Жасау орны ________________________

      Жасау күні ________________________

      Клиент/вексель ұстаушы/ремитент

      __________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Ремитент банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы

      __________________________________________________________________________

      атауы және орналасқан орны

      Төлеуші

      __________________________________________________________________________

      төлеушінің пошталық мекенжайы (жеке тұлғаның тұрғылықты жері заңды

      тұлғаның орналасқан орны)

      __________________________________________________________________________

      Төлеушінің банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы

      __________________________________________________________________________

      атауы және орналасқан орны

      Вексель бойынша төлем орны

      __________________________________________________________________________

      Вексель бойынша төлем мерзімі

      __________________________________________________________________________

      Вексель бойынша міндетті өзге тұлғалар

      __________________________________________________________________________

      атауы және пошталық мекенжайы (жеке тұлғаның тұрғылықты жері /

      __________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан орны)

      __________________________________________________________________________

      Клиенттің нұсқаулықтары

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Вексель бойынша наразылық талаптары

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Ерекше белгілер

      __________________________________________________________________________

      (ремитент банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер
және төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
  Қазақстан Республикасының
аумағында электрондық ақша
шығару, пайдалану және өтеу
қағидалары, сондай-ақ
электрондық ақша
эмитенттеріне және
электрондық ақша жүйелеріне
қойылатын талаптарға
қосымша
  Нысан

Электрондық ақшаны шығарудың басталғаны (тоқтағаны) туралы ХАБАРЛАМА

      __________________________________________________________________________

      (эмитенттің атауы)

      ________________________ 20___жылғы "____"_________________ бастап

      __________________________________________________________________________

      (жүйенің атауы)

      электрондық ақшасының шығарыла бастағаны (тоқтағаны) туралы хабарлайды.

      Хабарлама берушінің уәкілетті тұлғасы

      __________________ ___________________ _______________ ______________

      (лауазымы) (аты-жөні, әкесінің аты            (ол бар болса)       (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің төлемдер және
төлем жүйелері мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
  Экономика секторларының
және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану қағидаларына
2-қосымша

Төлемдер белгілеу кодтарының жан-жақты кестесі

Төлемдер белгілеу кодтары

Операциялардың атауы

0-бөлім "Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар"

002

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан түскен комиссиялық сыйақы

003

Инвестициялық шотқа аударым

004

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

005

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

006

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

007

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

008

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

009

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

010

Міндетті зейнетақы жарналары

011

014 төлем белгілеу коды бойынша зейнетақы төлемдерін қоспағанда, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

012

Әлеуметтік аударымдар

013

Ерікті зейнетақы жарналары

014

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері

015

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

016

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

017

Әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

018

Инвестициялық кіріс,


оның ішінде:


"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының инвестициялық қызметінен алынған инвестициялық кіріс

019

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

020

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстап қалу сомаларын қайтару

021

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының қате есептелген төлемдерді қайтаруы

022

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар

023

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

024

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

025

2016 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдар, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған тұлғалардың пайдасына бюджет қаражат есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасынан елу пайызды қайтару

026

"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының артық (қате) төленген әлеуметтік аударымдарды қайтаруы

027

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем

028

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

029

Жергілікті бюджеттерден трансферттер

030

Республикалық бюджеттен трансферттер,


оның ішінде:


Зейнетақы төлемдерін алушыларға мемлекет кепілдіктерінің сомаларын міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша инфляция деңгейін ескере отырып төлеу


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамынан субсидиялау


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамынан субсидиялау

031

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қате төлемдерді, басқа да төлемдерді қайтаруы


басқа да төлемдерге мыналар жатады:


Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарға мемлекеттік біржолғы ақшалай өтемақыны қайтару


оралмандарға бір жолғы төлемдерді қайтару


банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдерді қайтару


мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті қайтару


тұрғын үй көмегін қайтару


бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны қайтару

032

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

033

Зейнетақылар

034

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

035

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

036

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

037

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

040

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді жерлеуге арналған жәрдемақылар, жасына байланысты зейнетақы төлемдері алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан төлемдерді алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында зейнетақы жинақтары бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған біржолғы төлемдер

041

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді жерлеуге арналған жәрдемақыларды, жасына байланысты зейнетақы төлемдері алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамынан төлемдерді алушыларды, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамында зейнетақы жинақтары бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған біржолғы төлемдерді қайтару

042

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

043

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

044

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу

045

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

046

Асыраушысынан айрылған жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

047

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

048

Жұмысын жоғалтқан жағдайда "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

049

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару


050-топ "Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар"

051

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына

052

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне

053

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

054

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

055

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне

056

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына

057

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

058

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

059

Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар


060-топ "Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару"

061

Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша

062

Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша

063

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша

064

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

065

Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың жесірлері бойынша

066

Қайтыс болған әскери қызметшілердің және ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары бойынша

067

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша

068

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғалар бойынша

069

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақыны қайтару


070-топ "Азаматтардың басқа санаттарына төленетін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар"

071

1 және 2-топтағы мүгедектерге

072

3-топтағы мүгедектерге

073

16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға

074

Көп балалы аналарға

075

Ақталған азаматтарға

076

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға

077

Басқалары

078

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының аударым сомаларын қайтаруы


080-топ "Азаматтардың басқа санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару"

081

1 және 2-топтағы мүгедектер бойынша

082

3-топтағы мүгедектер бойынша

083

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар бойынша

084

Көп балалы аналар бойынша

085

Ақталған азаматтар бойынша

086

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар бойынша

087

Басқалар бойынша

088

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының зейнетақы жинақтары бойынша кредиторлық берешегін өтеу

089

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары

090

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша қате есептелген сомаларын қайтаруы

091

Баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылар, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер

092

Баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылары, "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді қайтару

093

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл сомасын қайтаруы

094

"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

095

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

096

"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан жүктілігі және босануына, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер

097

"Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" акционерлік қоғамының қаражатынан жүктілігі және босануына, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді қайтару

098

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

099

0-бөлім бойынша басқа төлемдер,


оның ішінде:


Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарға мемлекеттік біржолғы ақшалай өтемақы


оралмандарға төленетін бір жолғы төлемдер


банкроттық салдарынан таратылған және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиян үшін жауапты болып танылған заңды тұлғалардың бұрынғы қызметкерлеріне ай сайынғы төлемдер


мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің мақсаты


тұрғын үй көмегінің мақсаты


бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны


осы бөлімде ескерілмеген басқа да төлемдер (жәрдемақылар)

1-бөлім "Арнайы аударымдар"


110-топ "Өтеусіз аударымдар"

111

Емделуге арналған ақша аударымдары,


оның ішінде:


емделуге ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек


бенефициар медициналық қызметтерді жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың емдеуге ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

112

Білім беруге арналған ақша аударымдары,


оның ішінде:


оқытуға ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек


бенефициар білім беру қызметтерін жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың оқытуға ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

118

Алименттер

119

Басқа да өтеусіз ақша аударымдары,


оның ішінде:


басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін қайтарымсыз қаржылық (материалдық, демеушілік) көмек


бенефициардың басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)


зиянды өтеу, оның ішінде сот шешімі бойынша


гранттар (оның ішінде тендер бойынша жеңіп алынғандар)


аккредитив, кепілдік шарты, қарыз, басқа да шарт немесе келісімшарт бойынша (міндеттемелер бойынша бюджетке төленетін айыппұлдар мен өсімпұлдан басқа) міндеттемелерді орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


әр түрлі сипаттағы өтеусіз ақша аударымдары: қайырымдылық, сыйға тарту, сатылған лотерея билеттері және олар бойынша ұтыстар, мұрагерлік тәртібімен өтетін ақша қаражаттарын аудару

120

Мүшелік жарналар,


оның ішінде:


ұйымның капиталына қатысуды қамтамасыз етпейтін, бірақ ұйымның қандай да бір қызметті көрсетуін қамтамасыз ететін мүшелік жарна


"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамына төленетін жарна


биржадағы шетел валюталары, бағалы қағаздар бойынша сауда-саттыққа қатысуға арналған жарна


қызметкерлердің жалақысынан ұсталған кәсіподақ жарналары

121

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар

122

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

123

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

124

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

125

Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы

126

Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қате есептелген сомаларды қайтаруы

127

Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

128

Медициналық сақтандыру қорының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы


130-топ "Филиалдар мен өкілдіктерді қаржыландыру және филиалдар мен өкілдіктердің қаражатты қайтаруы"

131

Бас ұйымның өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, оның ішінде сатып алулардың барлық түрлері бойынша қаржыландыруы

132

Бас ұйымның филиалдары мен өкілдіктерінің ақша аударымдары (ақша қайтаруы)

140

Жол чектері бойынша операциялар,


оның ішінде:


резидент-банктің өз клиенттеріне банкке консигнация талаптарымен (клиенттің банкке консигнация талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент-банктің жол чектерінің эмитентіне сатылған жол чектері бойынша ақша сомасын аударуы


резидент-банктің жол чектерінің эмитентіне банк кейіннен клиенттерге сату үшін сатып алған жол чектері сомасын төлеуі


резидент-банктің өз клиенттеріне банкке алдын ала төлеу талаптарымен (клиенттің банкке алдын ала төлеу талаптарымен келіп түскен жол чегін, сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент-банктің банк кассасында клиентке жол чегі бойынша ақша сомасын төлеуі


жол чектері эмитентінің резидент-банкке сатылған жол чектері бойынша өтеу сомасын аударуы


қосалқы агенттермен алдын ала шарт бойынша жол чектері бойынша операциялар


қосалқы агенттермен консигнация шарты бойынша жол чектері бойынша операциялар

150

Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар,


оның ішінде:


делдал банктің корреспонденттік шоттар бойынша бір банктен, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалынан екінші банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына ақша аударуы

160

Нетто-позициялар бойынша есеп айырысу,


оның ішінде:


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша есеп айырысу ұйымына ақша аудару


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдары арасында ақша аудару


банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдары арасындағы қарсы төлемдер клирингінің нәтижелері бойынша таза позициялар сомасын аудару


170-топ "Конференцияға, аукционға, тендерге қатысу"

171

Кепілдік жарнасы,


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарна


конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдерді және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін конкурсқа қатысушы-әлеуетті жеткізушілердің ақша аударуы

172

Кепілдік жарнасын қайтару,


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарнаны қайтару


конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомаларын қайтару


180-топ "Құжаттандырылған операциялар"

181

Аккредитив бойынша операция,


оның ішінде:


импортер-клиенттің шотынан аккредитив бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға орнын жабу шотына ақша аудару (жабу сомасы)


клиенттің банк шотынан (аккредитив бойынша ақы төлеуді өтеу) "Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар" шотын өтеуі


резидент банктің экспортер-клиенттің шотына ақша аударуы

182

Кепілдік бойынша операциялар,


оның ішінде:


кепілгер банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиент алдындағы кепілдік міндеттемелерін орындауы кезінде кепілгер-банкке борышкер банкінің (борышкердің) ақша аударуы


кепілдік бойынша орнын жабу шотына борышкер клиенттің шотынан орнын жабу сомасын есептен шығару


клиенттің банк шотынан (кепілдік бойынша ақы төлеуді өтеу) "Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар" шотын өтеуі

183

Бірыңғай жиынтық төлемі

184

Бірыңғай жиынтық төлемінің қате аударылған (есепке алынған) сомаларын қайтару

190

1-бөлім бойынша басқа да аударымдар,


оның ішінде:


1-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


1-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


төлем мақсаты сәйкестендірілмеген жағдайда, анықтағанға дейін шоттан сомаларды кері қайтару


инкассалық өкімге қоса берілетін атқару құжатында төлем белгілеуін (мақсатын) анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтер болмаған жағдайда инкассалық өкімнің негізінде берешекті өтеу бойынша аударымдар

191

Жеке тұлғалар арасында мезеттік төлемдер және (немесе) ақша аударымдары

192

Электрондық ақшаны шығару

193

Электрондық ақшаны өтеу

194

Электрондық ақшаны сатып алу

195

Электрондық ақшаны өткізу

2-бөлім "Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар"


210-топ "Сатып алу",


оның ішінде:


алдын ала ақыны қоса алғанда

211

Биржада теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


биржада шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

212

Монетарлық алтынды сатып алу

213

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол теңгені беру


Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қолма-қол емес шетел валютасымен ақы төлеу үшін клиенттің банк шотына теңгені есептеуі


биржадан тыс шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

219

Басқа да бағалы металдарды сатып алу,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сатып алу


бағалы металдардың неттингі бойынша операциялар


220-топ "Сату"

221

Биржада теңгеге шетел валютасын сату

222

Монетарлық алтынды сату

223

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сату,


оның ішінде:


қолма-қол емес теңгеге қолма-қол шетел валютасын беру


клиенттің өзінің банк шотынан теңгемен банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына қолма-қол емес шетел валютасын сатуы

229

Басқа да бағалы металдарды сату,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сату

230

Шетел валюталарын айырбастау,


оның ішінде:


басқа шетел валютасына екінші шетел валютасын сатып алу (сату)


басқа шетел валютасына бір шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

290

2-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


2-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


2-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


тазартылған бағалы металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны орналастыруға, өтеуге және есептеуге байланысты операциялар

3-бөлім "Салымдар (депозиттер)"


310-топ "Салымдарды (депозиттерді) орналастыру",


оның ішінде:


банкаралық депозиттер


қолма-қол ақша салу немесе клиент-салым иесінің өзге банк шоттарынан ақша аудару

311

Талап ету бойынша салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру

312

Қысқамерзімді салымдарды (бір жылдан аспайтын) орналастыру

314

Ұзақмерзімді салымдарды (бір жылдан асатын) орналастыру

315

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының талап ету бойынша салым бойынша есептелген сыйақыны клиенттің банк шотына есептеуі

316

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қысқамерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

317

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының ұзақмерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

318

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің шартты салым бойынша банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

319

Шартты салымдарды орналастыру


320-топ "Салымнан (депозиттен) алу",


оның ішінде:


банкаралық депозиттерді


қолма-қол ақшаны алу немесе кейіннен клиент-салым иесінің өзге банк шотына ақша аудару жолымен негізгі соманы және есептелген сыйақыны

321

Талап еткенге дейінгі бойынша салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу

322

Қысқамерзімді салымнан (бір жылдан аспайтын) алу,


оның ішінде:


толық соманы төлеу және ішінара алу


қысқамерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

324

Ұзақмерзімді салымнан (бір жылдан асатын) алу


толық соманы төлеу және ішінара алу


ұзақмерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

329

Шарпы салымнан ақша алу


330-топ "Ағымдағы немесе корреспонденттік шотына ақша орналастыру"

331

Ағымдағы немесе корреспонденттік шотқа қолма-қол ақша салу

332

Заңды тұлғаның банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына осы заңды тұлға қызметкерлерінің банк шоттарына кейіннен есептеу үшін жалақыны, еңбек демалысының ақысын аударуы

333

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің банк шотына ағымдағы немесе корреспонденттік шот бойынша есептелген сыйақыны есептеуі

334

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының клиенттің банк шотына қолма-қол валютамен ақы төлеу үшін қолма-қол емес ақшаны есептеуі,


оның ішінде:


қолма-қол шетел валютасымен ақы төлеу үшін қолма-қол емес шетел валютасын (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


қолма-қол теңгемен ақы төлеу үшін қолма-қол емес теңгені (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


340-топ "Ағымдағы немесе корреспонденттік шоттарынан ақша алу"

341

Ағымдағы немесе корреспонденттік шоттардан қолма-қол ақша алу,


оның ішінде:


бас банкте ашылған ағымдағы немесе корреспонденттік шоттан Қазақстан Республикасының резидент банкінің филиалында, бейрезидент банкінің филиалында

342

Клиенттің банкте, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалында ашылған өзінің бір ағымдағы шотынан осы банкте, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалында ашылған өзінің басқа ағымдағы шотына ақша аудару

343

Клиенттің бір банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің ағымдағы шотынан басқа банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің ағымдағы шотына ақша аудару

344

Қолма-қол емес валютаға қолма-қол ақша беру (сату),


оның ішінде:


қолма-қол емес теңгеге қолма-қол теңгені


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол шетел валютасын

345

Клиенттің берілген қарыз сомасын ағымдағы немесе корреспонденттік шоттан қолма-қол алуы

346

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының чек бойынша ақша төлеуі

350

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының бір банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының өзінің корреспонденттік шотынан жеке қаражатын басқа банктегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы өзінің корреспонденттік шотына аударуы


360-топ "Сенімгерлікпен басқарудағы ақша"

361

Сенімгерлікпен басқаруға ақша беру

362

Сенімгерлікпен басқаруға берілген ақшаны қайтару

390

3-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


3-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған салымдар (депозиттер) бойынша төлемдер


3-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

4-бөлім "Қарыздар"


410-топ "Қарыздар беру",


оның ішінде:


Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының берілетін қарыз сомасын банк шотына есептеуі


қайтарымды қаржылық көмек беру


жеке төлем құжатымен ресімделмеген жағдайда, қарыз бойынша ілеспе төлемдер, қызмет көрсетуші банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына комиссиялық сыйақылар

411

Қысқамерзімді қарыздар беру (бір жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафт, овернайт беру

413

Ұзақмерзімді қарыздар беру (бір жылдан астам)


оның ішінде:


бір жылдан астам мерзімге қайтарылатын қаржылай көмек беру

419

Басқа да қарыздар беру (мерзімсіз қарыздар және басқа қарыздар),


оның ішінде:


мерзімсіз қарыздар, мерзімсіз қайтарылатын қаржылай көмек беру


420-топ "Қарыздарды өтеу",


оның ішінде:


негізгі борышты және есептелген сыйақыны өтеу (оның ішінде, мерзімінен бұрын)


мерзімі өткен берешекті өтеу: негізгі борыш және сыйақы


уақытша қаржылай көмекті қайтару

421

Қысқамерзімді қарыздарды өтеу (бір жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафтты, овернайтты өтеу

423

Ұзақмерзімді қарыздарды өтеу (бір жылдан астам)

424

Қаржы лизингі

429

Басқа да қарыздар,


оның ішінде:


мерзімсіз қарызды өтеу, уақытша мерзімсіз қаржылай көмекті қайтару

430

Заңды немесе жеке тұлғаларға бұрын төленген шығыстарды өтеу, оның дебиторлық берешегін өтеу

490

4-төлем бойынша басқа төлемдер,


оның ішінде:


4-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттар бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, қарыздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


4-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


қарызды өтеуге артық есептелген ақшаны қайтару

5-бөлім "Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар"

510

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


бейрезиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


520-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу"

521

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу

522

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу

529

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу


530-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу"

531

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу

532

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу

539

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу


540-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды сатып алу"

541

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу

542

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу

543

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды сатып алу

544

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды сатып алу

545

Облигацияларды сатып алу

548

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу

549

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу


550-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды өтеу"

551

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу

552

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу

553

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттады өтеу

554

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттарды өтеу

555

Облигацияларды өтеу

558

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу

559

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу


560-топ "Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар"

561

Бөлінген таза кіріс және дивидендтер,


оның ішінде:


Бейрезиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

562

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (пайыздық)

563

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы

570

Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу

580

Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу

590

5-бөлім бойынша басқа төлемдер,


оның ішінде:


5-бөлімнің төлемдері. бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


5-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

6-бөлім "Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу"

610

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


капиталдың мөлшері азайған кезде резиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


резиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


620-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу"

621

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің айналыс мерзімі бар бір жылдан аспайтын қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын сатып алу

623

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еуроноттары үшін төлемдер


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еуроноттары бойынша купон үшін төлемдер

629

Басқа да мемлекеттік қағаздарды сатып алу


630-топ "Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу"

631

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан аспайтын айналыс мерзімі бар қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұзақмерзімді ноттарын өтеу

633

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің айналыс мерзімі бір жылдан астам бес жылға дейін ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бір жылдан астам бес жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерін өтеу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді өтеу


бес жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді өтеу


екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу

639

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу


640-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді сатып алу",


оның ішінде:


есепке алу кеңселерінің индоссамент бойынша вексельдерді төлем мерзімі басталғанға дейін вексельді ұсынушыға вексель сомасын төлей отырып қабылдауы (вексельдерді есепке алу)

641

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу

642

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді сатып алу

645

Облигацияларды сатып алу

647

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу

648

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу

649

Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу


650-топ "Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді өтеу",


оның ішінде:


вексель бойынша ақы төлеу, оның ішінде инкассоға ұсынылған


клиенттің банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы есепке алған вексельдерді өтеуі

651

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу

652

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдерді өтеу

655

Облигацияларды өтеу

657

Бір жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу

658

Бір жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу

659

Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу


660-топ "Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар"

661

Бөлінген таза кіріс және дивидендтер


Резиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

662

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (пайыздық) сыйақылар

663

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар және вексельдер бойынша сыйақы


670-топ "Бағалы қағаздармен кері РЕПО операциясын ашу"

671

Мемлекеттік бағалы қағаздармен кері РЕПО операциясын ашу

672

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен кері РЕПО операциясын ашу


680-топ "Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операциясын жабу"

681

Мемлекеттік бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операциясын жабу

682

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен тікелей РЕПО операциясын жабу

690

6-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


6-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


6-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

7-бөлім "Тауарлар және материалдық емес активтер"

710

Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлемдер белгілеу кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер,


оның ішінде:


Ауыл, орман және балық шаруашылықтарының өнімі үшін төлемдер


өңдеу өнеркәсібінің өнімі үшін төлемдер (азық-түлік өнімдері, сусындар, темекі өнімдері, тоқыма, киім, тері және теріден жасалған бұйымдар, ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар және тығындар, сабаннан және өру материалдарынан жасалған бұйымдар, қағаз және қағаз бұйымдары, химиялық заттар және химия өнімдері, фармацевттік өнімдер және фармацевттік негізгі дәрі-дәрмектер, резеңке және пластмасса бұйымдары, минералдық металл емес басқа да бұйымдар, негізгі металдар, дайын металл бұйымдар, компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер, электр жабдығы, машиналар және жабдық, автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер, басқа да көлік жабдығы, жиһаз, басқа да дайын өнімдер)


қызметкерлердің тауарлар сатып алуы үшін есебіне берілген соманы заңды тұлғаның өз шотынан корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялары есепке алуға арналған банк шотына аударуы


заңды тұлға сатып алатын суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен)


тауар жеткізушіге тауар бойынша төлемді мәулетпен жасағаны үшін сыйақы

711

Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелмей шетелден тауарлар сатып алу және сату

712

Қазақстан Республикасының аумағына бұрын әкелінген шетелдік тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелге сату

713

Қазақстан Республикасының аумағынан бұрын әкетілген отандық тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелден сатып алу


720-топ "Жылжымайтын мүлік үшін төлемдер"

721

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағындағы үйлер мен ғимараттар


тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу үшін құрылыс ұйымдарының шоттарына жеке тұлғалар аударатын төлемдер (Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй сатып алғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеу)


бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін ақша аударымдары


бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

722

Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік үшін төлемдер,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі үйлер мен ғимараттар


бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін ақша аударымдары


бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

730

Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу,


оның ішінде мынадай төлемдер үшін:


жер және оның қойнауы, оның ішінде жерді тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер


бағдарламалық қамтамасыз ету


Патенттер


Удвилл


сауда маркалары


тауарлық белгілер

780

Ұсынылмаған тауарлар үшін қаражатты қайтару,


оның ішінде:


ұсынылмаған тауарлар, материалдық емес активтер үшін қаражатты қайтару

790

7-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


7-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған тауарлар бойынша төлемдер

8-бөлім "Қызметтер"


810-топ "Көлік, қойма шаруашылығының қызметі"

811

Әуе көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен бірге әуе көлігін жалдау


әуе көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


әуе көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі және ғарыштық көлік қызметі

812

Су көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теңіз көлігін жалдау


теңіз жолаушылар көлігінің қызметі


теңіз жүк көлігінің қызметі


ішкі су көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


ішкі су көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі

813

Теміржол көлігінің қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теміржол көлігін жалдау


жолаушылардың қалааралық теміржол көлігінің қызметі


теміржол жүк көлігінің қызметі

814

Құрлықтағы өзге көлік қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен өзге құрлық көлігін жалдау


жолаушылардың басқа да құрлық көлігінің қызметтері


жүк тасымалдаулары бойынша автомобиль көлігінің қызметтері және тасымалдаулар бойынша қызметтер

815

Құбыр жолы арқылы тасымалдау қызметі үшін төлемдер

816

Сақтау және қоймаға алу қызметі үшін төлемдер

817

Қосалқы көлік қызметі үшін төлемдер

818

Почта және курьерлік қызмет үшін төлемдер,


оның ішінде:


ұлттық пошта қызметтері (пошта қызметтері, газеттер және басқа да мерзімді басылымдармен, хаттармен, посылкалар және бандерольдермен байланысты қызметтер, пошта бөлімшелерінің қызметтері, өзге де пошта қызметтері)


ұлттық пошта қызметтерін қоспағанда, курьерлік қызметтер (хатты, тамақты, басқа да тауарларды жеткізу бойынша курьерлік қызметтер)

819

Көлік қызметтері бойынша басқа да төлемдер

821

Құрылыс қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілер құрылысы кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


көпірлерді, жолдарды және теміржолдарды тұрғызу бойынша құрылыс жұмыстары, оның ішінде объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


өзге де инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары, объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


ғимараттарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі және құрылыс учаскесін дайындау бойынша жұмыстар


ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу


электрмонтаж жұмыстары


сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар


монтаждау (орнату) бойынша басқа да жұмыстар


құрылыс және аяқтау цикліндегі әрлеу жұмыстары


шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)


басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары


құбырларды, байланыс желілерін және электр тарату желілерін (күш кабельдерін) төсеу бойынша жұмыстар


электр станцияларын, тау-кен және өндеу өнеркәсібі үшін құрылыстарды салу бойынша жұмыстар


өзге де құрылыстық-монтаждау жұмыстары (оның ішінде дауалдар мен қоршауларды; терезе қақпағын және қалқандарды; жолдар, әуежай мен портар үшін жарық беру және сигнализация жүйелерін орнату бойынша жұмыстар)


құрылысты аяқтау бойынша жұмыстар (сылақ жұмыстары, орнату балташылық жұмыстар, едендерді жабу және қабырғаларды қаптау бойынша жұмыстар, сырлау және шыны жасау жұмыстары)


ғимаратты немесе құрылысты салу немесе бұзу үшін операторы бар жабдықты жалдау бойынша қызметтер

822

Тауарларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


үйлер мен ғимараттарды жөндеуді (құрылыс қызметтеріне қосылады), компьютерлерді жөндеуді (компьютер қызметтеріне қосылады) және мұнай мен газ ұңғымаларын (кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтерге кіреді) қоспағанда, кез келген тауарларды, оның ішінде су және әуе кемелерін және басқа көлік құралдарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер


830-топ "Сақтандыру қызметтері үшін төлемдер"

831

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысы (жарна),


оның ішінде:


"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының не ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуы

832

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін аударуы


сақтандыру ұйымының аннуитеттік сақтандыру бойынша мерзімдік (өмір бойы) сақтандыру төлемдері

833

Басқа да сақтандыру сыйлықақылары,


оның ішінде:


сақтандырудың басқа түрлері бойынша (өмірді сақтандыруды қоспағанда) сақтандыру сыйлықақысы (жарна)

834

Басқа да сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының басқа сақтандыру төлемдерін (өмірді сақтандыру жөніндегі төлемдерді қоспағанда) кейіннен жеке тұлғалардың шоттарына есеп алу үшін банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына аударуы


"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік берілген сақтандыру төлемдерін аударуы

835

Қайта сақтандыруға беру

836

Қайта сақтандырушыға өтеу

837

Сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі комиссиялық сыйақы,


оның ішінде:


сақтандыру агенттеріне комиссиялық төлемдер

838

Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу сомасын қайтару

839

Басқа да сақтандыру қызметтері,


оның ішінде:


актуарлық қызметтер


қосалқы сақтандыру қызметтері (консультациялық қызметтер, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы бағалау жөніндегі қызметт