Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект Договора поручительства в рамках "Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск" (далее - Объект).
2. Уполномочить Министерство финансов Республики Казахстан от имени Правительства Республики Казахстан заключить Договор поручительства в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству Объекта и не превышающей 21427000000 (двадцать один миллиард четыреста двадцать семь миллионов) тенге и вознаграждения (интереса), начисленного на размещенные облигации за период обращения инфраструктурных облигаций, выпущенных в период строительства объекта Концессии.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2005 года N 875
Договор поручительства
г. Астана "__"________ 2005 года
Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем "Поручитель" и акционерное общество "АТФ Банк", именуемое в дальнейшем "Представитель держателей облигаций", далее совместно именуемые "Стороны",
принимая во внимание:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года N 21 "О мерах по строительству новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск";
2) постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2005 года N 668 "О заключении Концессионного соглашения по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск";
3) постановление Правительства Республики Казахстан от ____ N ___ "О предоставлении поручительства государства в рамках Концессионного соглашения по реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск",
заключили настоящий Договор поручительства в пользу держателей инфраструктурных облигаций, выпущенных акционерным обществом "Досжан темір жолы" (далее - Эмитент), находящимся по адресу: город Алматы, улица Зенкова, 80, индекс 050010, для финансирования строительства новой железнодорожной линии "станция Шар - Усть-Каменогорск" (далее - Договор).
1. Понятия и термины
1. Термины, указанные в настоящем поручительстве с заглавной буквы, но иначе не определенные в настоящем поручительстве, имеют значения, определенные в Концессионном соглашении.
2. Заимодатель - лицо, приобретшее инфраструктурные облигации, выпущенные Эмитентом для финансирования Проекта.
Термин "Заимодатель" включает в себя любых последующих правопреемников и цессионариев в соответствии с их правами.
3. Проект - проект строительства новой железнодорожной линии "Шар - Усть-Каменогорск" в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Эмитентом.
4. Облигационный займ - займ, привлеченный Эмитентом путем выпуска инфраструктурных облигаций для финансирования Проекта.
2. Предмет договора
1. Поручитель несет субсидиарную ответственность за исполнение обязательства Эмитента в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта и не превышающей 21427000000 (двадцать один миллиард четыреста двадцать семь миллионов) тенге и вознаграждения (интереса), начисленного на размещенные облигации за период обращения инфраструктурных облигаций, выпущенных в период строительства объекта Концессии.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
2. Требования могут быть представлены Поручителю в любое время до даты, наступающей через 60 (шестьдесят) календарных дней после наступления даты погашения (как определено в проспекте эмиссии) по месту нахождения Поручителя. При представлении требования до даты истечения действия настоящее поручительство остается в силе (в том числе и после даты истечения срока действия) до полной выплаты требования Поручителем. После даты истечения срока действия, если никакого требования не было представлено Поручителю, действие поручительства истекает.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
3. Права и обязанности Сторон
1. Поручитель имеет право по исполнении Поручителем обязательства получить от Представителя держателей облигаций документы, удостоверяющие требование к Эмитенту.
2. Поручитель обязан:
1) по требованию Представителя держателей облигаций уплатить Заимодателям сумму, невыплаченную Эмитентом по условиям Облигационного займа, соответствующую стоимости передаваемого государству объекта и не превышающую сумму поручительства, предусмотренную в пункте 1 главы 2 настоящего Договора. При этом Поручитель признает, что требования по настоящему Поручительству могут предъявляться один или более раз на невыплаченную сумму;
2) выплатить сумму, невыплаченную Эмитентом по условиям Облигационного займа, в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения требования Представителя держателей облигаций в пределах суммы, не превышающей сумму поручительства.
3. Представитель держателей облигаций имеет право:
1) требовать от Поручителя исполнения обязательств по Договору;
2) предъявить требование в неисполненной части к Поручителю, если Эмитент отказался удовлетворить или не исполнил полностью обязательство в дату погашения или в дату выплаты вознаграждения, определенную в проспекте эмиссии, или Представитель держателей облигаций не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 августа 2007 г. N 698 .
4. Представитель держателей облигаций обязан:
1) до предъявления требований к Поручителю предъявить требования к Эмитенту;
2) до предъявления требований к Поручителю принять разумные меры к удовлетворению требования Эмитентом;
3) по исполнении Поручителем обязательства вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Эмитенту.
4. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его регистрации в установленном законодательством порядке и действует до полного исполнения обязательств по Облигационному займу и по Договору.
5. Прочие условия
1. Все требования, сообщения и уведомления по Договору составляются в письменной форме и считаются полученными в день доставки или в указанный день (если этот день указан в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
2. Односторонний отказ от исполнения Договора, одностороннее изменение и (или) дополнения Договора не допускаются.
3. В случае реорганизации Сторон все обязательства по Договору переходят к их правопреемникам.
4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или связанные с ним, разрешаются путем переговоров Сторон. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Юридические адреса
и банковские реквизиты Сторон
Поручитель: Представитель держателей
облигаций:
Правительство АО "АТФБанк"
Республики Казахстан
в лице Министерства финансов г. Алматы, ул. Фурманова, 100,
Республики Казахстан индекс 050000
010000, г. Астана РНН 600900079718,
пр. Победы 11 кор. счет N 800161226 в УПС НБ РК,
Дом Министерств БИК 190201125
БИК 195301070
РНН 032200000017
____________________________ ______________________________
Министр финансов Председатель
Республики Казахстан Правления АО "АТФБанк"
А. Дунаев Т. Исатаев
